Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-10-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: LE PORT (97420), La Reunion
PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in LE PORT (97420),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.8%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 611 k€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza 132 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -41%, reduciendo el margen en 4.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 048 738 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
611 314 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
131 568 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
113 196 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.475%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
28.036
25.33
15.31
10.693
9.186
19.226
3.895
6.495
4.475
Autonomía financiera
65.442
63.666
67.841
69.94
75.627
64.695
79.837
67.892
69.503
Capacidad de reembolso
0.551
None
None
0.478
0.599
0.827
0.176
0.285
0.357
Flujo de caja / Ingresos
15.004%
None%
None%
7.29%
5.871%
7.47%
7.538%
8.068%
5.062%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.472024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de PROFESSIONNEL NEGOCIANT O... (4.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
69.5%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de PROFESSIONNEL NEGOCIANT O... (69.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.36 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de PROFESSIONNEL NEGOCIANT O... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 334.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
334.278
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
609.625
486.284
438.099
423.965
554.39
406.905
548.857
323.919
334.278
Cobertura de intereses
0.0
None
None
0.503
0.526
0.419
1.076
0.818
2.56
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
334.282024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de PROFESSIONNEL NEGOCIANT O... (334.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.56x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de PROFESSIONNEL NEGOCIANT O... (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 83 días. El FM representa 138 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +341%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
786 900 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
38 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
83 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
138 j
Evolución del NFR y plazos PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
178 595 €
0 €
0 €
432 095 €
397 262 €
522 964 €
519 443 €
667 845 €
786 900 €
Rotación de inventario (días)
47
0
0
57
57
59
62
62
83
Crédit clients (jours)
55
0
0
59
45
51
39
49
38
Crédit fournisseurs (jours)
17
0
0
33
29
39
27
52
56
Positionnement de PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 169 465€ to 525 262€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
169k€271k€525k€
271 235 €Range: 169 465€ - 525 262€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN
What is the revenue of PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN ?
The revenue of PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN in 2024 is 2.0 M€.
Is PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN profitable?
Yes, PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN generated a net profit of 93 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN ?
The headquarters of PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN ?
The tax return of PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN operate?
PROFESSIONNEL NEGOCIANT OCEAN INDIEN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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