SIREN : 501730790
PROCONCEPT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 109 141 € | 292 441 € | 308 544 € |
| Resultado neto | -32 712 € | 30 886 € | -200 555 € |
| EBITDA | 23 647 € | 39 474 € | -20 095 € |
| Margen neto | -30.0% | 10.6% | -65.0% |
En 2018, PROCONCEPT alcanza unos ingresos de 109 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -40.5%). Caída significativa de -63% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 109 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 21.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -33 k€ (-30.0% de los ingresos).
109 141 €
109 141 €
23 647 €
72 847 €
-32 712 €
21.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 22.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
51.356%
65.148%
22.011%
18.819
En 2018, el ratio de endeudamiento de PROCONCEPT (51.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de PROCONCEPT (65.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de PROCONCEPT (18.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 6564.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
6564.506
3.502
En 2018, el ratio de liquidez de PROCONCEPT (6564.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de PROCONCEPT (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 144 días. Plazo proveedores: 60 días. El desfase de 84 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1212 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 3986 días de ingresos.
1 208 520 €
144 j
60 j
1212 j
3986 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of PROCONCEPT is estimated at 89 907 € (range 38 226€ - 150 336€). With an EBITDA of 23 647€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PROCONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of PROCONCEPT in 2018 is 109 k€.
PROCONCEPT recorded a net loss in 2018.
The headquarters of PROCONCEPT is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of PROCONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PROCONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.