Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-08-09 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: NICE (06100), Alpes-Maritimes
PROBELTECH : revenue, balance sheet and financial ratios
PROBELTECH is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in NICE (06100),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 222 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, PROBELTECH alcanza unos ingresos de 222 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.9%. Vs 2020, crecimiento de +70% (131 k€ -> 222 k€). Tras deducir el consumo (58 k€), el margen bruto se sitúa en 165 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 5.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +87.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
222 174 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
164 552 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
11 902 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 401 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 288%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
287.869%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
214.848
11.244
7.342
291.574
287.869
Autonomía financiera
54.105
4.473
1.665
61.374
49.003
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
-21.792
8.004
Flujo de caja / Ingresos
7.819%
9.926%
0.738%
-2.803%
4.499%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
287.872021
2019
2020
2021
Q1: 0.19
Méd: 26.76
Q3: 91.5
Vigilar+34 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de PROBELTECH (287.87) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
49.0%2021
2019
2020
2021
Q1: 15.53%
Méd: 36.69%
Q3: 58.08%
Bueno+39 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de PROBELTECH (49.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
8.0 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 2.67 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de PROBELTECH (8.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 275.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
275.102
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
127.223
155.715
180.392
414.047
275.102
Cobertura de intereses
0.0
0.141
0.686
0.0
2.151
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
275.12021
2019
2020
2021
Q1: 149.26
Méd: 233.13
Q3: 392.96
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de PROBELTECH (275.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.15x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 4.2x
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de PROBELTECH (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 8 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 174 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 70 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +463%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
43 457 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
8 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
174 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
70 j
Evolución del NFR y plazos PROBELTECH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-11 971 €
6 573 €
59 305 €
28 309 €
43 457 €
Rotación de inventario (días)
32
70
53
136
174
Crédit clients (jours)
16
4
3
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
3
2
33
1
8
Positionnement de PROBELTECH dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PROBELTECH is estimated at
29 243 €
(range 13 017€ - 77 862€).
With an EBITDA of 11 902€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
145 transactions
13k€29k€77k€
29 243 €Range: 13 017€ - 77 862€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
11 902 €×2.6x
Estimation31 020 €
11 285€ - 87 197€
Revenue Multiple30%
222 174 €×0.19x
Estimation42 508 €
23 924€ - 108 366€
Net Income Multiple20%
1 477 €×3.3x
Estimation4 905 €
986€ - 8 770€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare PROBELTECH with other companies in the same sector:
Yes, PROBELTECH generated a net profit of 1 k€ in 2021.
Where is the headquarters of PROBELTECH ?
The headquarters of PROBELTECH is located in NICE (06100), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of PROBELTECH ?
The tax return of PROBELTECH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PROBELTECH operate?
PROBELTECH operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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