PREMIUM TRAVEL SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

PREMIUM TRAVEL SERVICES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SAINT BARTHELEMY (97133), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 295 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PREMIUM TRAVEL SERVICES (SIREN 795376466)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos N/C N/C N/C 295 405 € 199 905 € 300 378 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 78 712 € 57 637 € -70 596 €
EBITDA N/C N/C N/C 81 732 € 38 742 € 3 714 €
Margen neto N/C N/C N/C 26.6% 28.8% -23.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PREMIUM TRAVEL SERVICES registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 250.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

250.684

Evolución de indicadores de liquidez
PREMIUM TRAVEL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
250.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de PREMIUM TRAVEL SERVICES (250.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PREMIUM TRAVEL SERVICES

Positionnement de PREMIUM TRAVEL SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

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Frequently asked questions about PREMIUM TRAVEL SERVICES

What is the revenue of PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

The revenue of PREMIUM TRAVEL SERVICES in 2021 is 295 k€.

Is PREMIUM TRAVEL SERVICES profitable?

Yes, PREMIUM TRAVEL SERVICES generated a net profit of 79 k€ in 2021.

Where is the headquarters of PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

The headquarters of PREMIUM TRAVEL SERVICES is located in SAINT BARTHELEMY (97133), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of PREMIUM TRAVEL SERVICES ?

The tax return of PREMIUM TRAVEL SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PREMIUM TRAVEL SERVICES operate?

PREMIUM TRAVEL SERVICES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.