SIREN : 534023098
PREMIUM TRAVEL HOLDING is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 426 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 426 490 € | 324 471 € | 470 940 € | 632 240 € | 955 283 € | 850 000 € | 525 000 € |
| Resultado neto | 1 290 291 € | 110 261 € | 595 057 € | 726 327 € | 1 255 512 € | -213 112 € | 1 967 € |
| EBITDA | 105 185 € | 6 318 € | 104 500 € | -20 856 € | -16 723 € | -79 731 € | 2 954 € |
| Margen neto | 302.5% | 34.0% | 126.4% | 114.9% | 131.4% | -25.1% | 0.4% |
En 2024, PREMIUM TRAVEL HOLDING alcanza unos ingresos de 426 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.6%). Vs 2021, crecimiento de +31% (324 k€ -> 426 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 426 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 105 k€, representando el 24.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 302.5% de los ingresos.
426 490 €
426 490 €
105 185 €
105 186 €
1 290 291 €
24.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 352.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
40.051%
70.741%
352.923%
1.708
En 2024, el ratio de endeudamiento de PREMIUM TRAVEL HOLDING (40.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PREMIUM TRAVEL HOLDING (70.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de PREMIUM TRAVEL HOLDING (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 6834.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 262.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
6834.529
262.004
En 2024, el ratio de liquidez de PREMIUM TRAVEL HOLDING (6834.53) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de PREMIUM TRAVEL HOLDING (262.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 125 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. El FM representa 3411 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1302%.
4 041 095 €
56 j
125 j
0 j
3411 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of PREMIUM TRAVEL HOLDING is estimated at 2 766 520 € (range 911 054€ - 7 142 091€). With an EBITDA of 105 185€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of PREMIUM TRAVEL HOLDING in 2024 is 426 k€.
Yes, PREMIUM TRAVEL HOLDING generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of PREMIUM TRAVEL HOLDING is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of PREMIUM TRAVEL HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PREMIUM TRAVEL HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.