SIREN : 350554929
PORTHEAULT is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in CLICHY (92110), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5 277 744 € | 5 478 559 € | 4 471 354 € | 4 480 330 € | 3 744 877 € | 3 742 223 € | 3 671 660 € | 2 879 242 € |
| Resultado neto | 744 509 € | 343 552 € | 383 714 € | 634 848 € | 604 478 € | 322 188 € | 245 944 € | 235 039 € |
| EBITDA | 999 296 € | 1 256 369 € | 561 333 € | 881 567 € | 794 635 € | 376 852 € | 414 040 € | 324 286 € |
| Margen neto | 14.1% | 6.3% | 8.6% | 14.2% | 16.1% | 8.6% | 6.7% | 8.2% |
En 2024, PORTHEAULT alcanza unos ingresos de 5.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.9%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (751 k€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 999 k€, representando el 18.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 745 k€, es decir, el 14.1% de los ingresos.
5 277 744 €
4 526 937 €
999 296 €
860 384 €
744 509 €
18.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
31.281%
44.018%
12.302%
0.759
14.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PORTHEAULT (31.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PORTHEAULT (44.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de PORTHEAULT (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 197.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
197.893
3.317
En 2024, el ratio de liquidez de PORTHEAULT (197.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de PORTHEAULT (3.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 90 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. El FM representa 120 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +202%.
1 760 022 €
91 j
90 j
0 j
120 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 398 290€ to 2 419 274€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PORTHEAULT with other companies in the same sector:
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The revenue of PORTHEAULT in 2024 is 5.3 M€.
Yes, PORTHEAULT generated a net profit of 745 k€ in 2024.
The headquarters of PORTHEAULT is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of PORTHEAULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PORTHEAULT operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.