SIREN : 844440354
PORTELO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in TOULON (83000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8 582 598 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 1 084 534 € | -2 998 € | -1 786 € | -1 068 € | -1 201 € | -1 545 € | -900 € |
| EBITDA | 1 454 809 € | -2 998 € | -1 786 € | -1 069 € | -1 201 € | -1 545 € | -900 € |
| Margen neto | 12.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2024, PORTELO alcanza unos ingresos de 8.6 M€. Tras deducir el consumo (102 k€), el margen bruto se sitúa en 8.5 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 17.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 12.6% de los ingresos.
8 582 598 €
8 480 768 €
1 454 809 €
1 372 134 €
1 084 534 €
17.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 465%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
465.334%
8.975%
11.078%
5.479
98.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PORTELO (465.33) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de PORTELO (9.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de PORTELO (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 125.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
125.405
16.157
En 2024, el ratio de liquidez de PORTELO (125.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de PORTELO (16.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 83 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-92 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-2 200 921 €
62 j
83 j
2 j
-92 j
Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of PORTELO is estimated at 1 227 107 € (range 547 099€ - 3 315 419€). With an EBITDA of 1 454 809€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PORTELO with other companies in the same sector:
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The revenue of PORTELO in 2024 is 8.6 M€.
Yes, PORTELO generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of PORTELO is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of PORTELO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PORTELO operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.