Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PORTELINHA DA SILVA : revenue, balance sheet and financial ratios

PORTELINHA DA SILVA is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in LA ROCHE-BLANCHE (63670), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -273€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PORTELINHA DA SILVA (SIREN 893611111)
Indicador 2021
Ingresos N/C
Resultado neto -273 €
EBITDA -260 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, PORTELINHA DA SILVA registra una pérdida neta de 273 €.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-260 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-273 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-273 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68776%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

68775.791%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.145%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1915.709

Evolución de indicadores de solvencia
PORTELINHA DA SILVA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
68775.79 2021
2021
Q1: 5.97
Méd: 31.49
Q3: 81.12
Vigilar

En 2021, el ratio de endeudamiento de PORTELINHA DA SILVA (68775.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.14% 2021
2021
Q1: 18.97%
Méd: 37.36%
Q3: 55.6%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de PORTELINHA DA SILVA (0.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1915.71 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 1.98 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de PORTELINHA DA SILVA (-1915.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 101.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

101.614

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
PORTELINHA DA SILVA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
101.61 2021
2021
Q1: 150.93
Méd: 214.52
Q3: 296.96
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de PORTELINHA DA SILVA (101.61) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 2.17x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de PORTELINHA DA SILVA (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1358 días. Excelente situación: los proveedores financian 1358 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1358 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PORTELINHA DA SILVA

Positionnement de PORTELINHA DA SILVA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de couverture par éléments

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Frequently asked questions about PORTELINHA DA SILVA

What is the revenue of PORTELINHA DA SILVA ?

The revenue of PORTELINHA DA SILVA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is PORTELINHA DA SILVA profitable?

PORTELINHA DA SILVA recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of PORTELINHA DA SILVA ?

The headquarters of PORTELINHA DA SILVA is located in LA ROCHE-BLANCHE (63670), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of PORTELINHA DA SILVA ?

The tax return of PORTELINHA DA SILVA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PORTELINHA DA SILVA operate?

PORTELINHA DA SILVA operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.