PORTAKABIN MODULAIRE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

PORTAKABIN MODULAIRE SAS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in TEMPLEMARS (59175), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PORTAKABIN MODULAIRE SAS (SIREN 523432144)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 9 116 147 € 9 270 484 € 8 835 641 € 7 634 072 € 8 471 462 € 7 037 691 € 4 794 737 € 4 184 682 € N/C
Resultado neto -69 431 € 872 108 € 901 836 € 1 898 722 € 1 878 458 € 2 250 615 € 379 926 € -353 562 € -80 929 €
EBITDA 3 983 592 € 4 949 746 € 3 748 353 € 5 012 534 € 4 784 709 € 4 284 068 € 2 784 974 € -2 998 474 € N/C
Margen neto -0.8% 9.4% 10.2% 24.9% 22.2% 32.0% 7.9% -8.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PORTAKABIN MODULAIRE SAS alcanza unos ingresos de 9.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.5 M€), el margen bruto se sitúa en 4.6 M€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza 4.0 M€, representando el 43.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 9.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -69 k€ (-0.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 116 147 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 641 599 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 983 592 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

954 167 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-69 431 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

43.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 187%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 32.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

187.471%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.772%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

32.471%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.206

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.7%

Evolución de indicadores de solvencia
PORTAKABIN MODULAIRE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
187.47 2024
2021
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.5
Q3: 63.73
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de PORTAKABIN MODULAIRE SAS (187.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
32.77% 2024
2021
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.64%
Average

En 2024, el autonomía financiera de PORTAKABIN MODULAIRE SAS (32.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.21 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de PORTAKABIN MODULAIRE SAS (7.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 444.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

444.123

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.483

Evolución de indicadores de liquidez
PORTAKABIN MODULAIRE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
444.12 2024
2021
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 241.01
Q3: 341.44
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de PORTAKABIN MODULAIRE SAS (444.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
24.48x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PORTAKABIN MODULAIRE SAS (24.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 34 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 83 días. El FM representa 151 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 828 144 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

83 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

151 j

Evolución del NFR y plazos
PORTAKABIN MODULAIRE SAS

Positionnement de PORTAKABIN MODULAIRE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of PORTAKABIN MODULAIRE SAS is estimated at 3 021 584 € (range 1 889 695€ - 6 517 429€). With an EBITDA of 3 983 592€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
56 tx
1889k€ 3021k€ 6517k€
3 021 584 € Range: 1 889 695€ - 6 517 429€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 983 592 € × 1.0x
Estimation 4 130 430 €
2 652 054€ - 9 533 910€
Revenue Multiple 30%
9 116 147 € × 0.13x
Estimation 1 173 510 €
619 097€ - 1 489 961€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PORTAKABIN MODULAIRE SAS

What is the revenue of PORTAKABIN MODULAIRE SAS ?

The revenue of PORTAKABIN MODULAIRE SAS in 2024 is 9.1 M€.

Is PORTAKABIN MODULAIRE SAS profitable?

PORTAKABIN MODULAIRE SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of PORTAKABIN MODULAIRE SAS ?

The headquarters of PORTAKABIN MODULAIRE SAS is located in TEMPLEMARS (59175), in the department Nord.

Where to find the tax return of PORTAKABIN MODULAIRE SAS ?

The tax return of PORTAKABIN MODULAIRE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PORTAKABIN MODULAIRE SAS operate?

PORTAKABIN MODULAIRE SAS operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.