Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-09-25 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Ubicación: LYON (69002), Rhone
PORTAGE SALARIAL LYON : revenue, balance sheet and financial ratios
PORTAGE SALARIAL LYON is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in LYON (69002),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PORTAGE SALARIAL LYON alcanza unos ingresos de 5.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.7%. Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 0.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 30 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 165 351 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 165 351 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
8 404 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
9 410 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 464%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
464.447%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PORTAGE SALARIAL LYON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-0.657
-1.679
-4.173
-201.754
2.371
0.126
1.804
347.458
464.447
Autonomía financiera
-9.592
-4.119
-2.116
-0.005
2.961
6.443
4.934
4.184
3.244
Capacidad de reembolso
0.078
0.016
0.058
0.004
-0.018
0.002
0.056
3.766
14.219
Flujo de caja / Ingresos
0.275%
1.462%
0.474%
1.091%
-1.69%
1.649%
0.617%
1.725%
0.519%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
464.452024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Average+42 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de PORTAGE SALARIAL LYON (464.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
3.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Average
En 2024, el autonomía financiera de PORTAGE SALARIAL LYON (3.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
14.22 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Vigilar+24 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de PORTAGE SALARIAL LYON (14.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 122.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 189.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
121.998
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PORTAGE SALARIAL LYON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
89.899
95.21
97.129
99.289
102.534
106.315
105.043
122.733
121.998
Cobertura de intereses
0.0
18.584
44.294
18.277
-5.992
2.999
7.511
4.915
189.481
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
122.02024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Average
En 2024, el ratio de liquidez de PORTAGE SALARIAL LYON (122.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
189.48x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de PORTAGE SALARIAL LYON (189.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 14 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. El FM es negativo (-86 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-511%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 237 773 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
44 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
14 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-86 j
Evolución del NFR y plazos PORTAGE SALARIAL LYON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-202 647 €
-112 782 €
-281 149 €
-337 817 €
-449 603 €
-621 716 €
-818 260 €
-1 158 496 €
-1 237 773 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
64
74
53
64
60
57
64
50
44
Crédit fournisseurs (jours)
43
60
14
16
15
15
23
23
14
Positionnement de PORTAGE SALARIAL LYON dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PORTAGE SALARIAL LYON is estimated at
593 208 €
(range 288 168€ - 1 139 122€).
With an EBITDA of 8 404€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
131 transactions
288k€593k€1139k€
593 208 €Range: 288 168€ - 1 139 122€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
8 404 €×4.8x
Estimation40 758 €
12 238€ - 70 116€
Revenue Multiple30%
5 165 351 €×0.36x
Estimation1 842 031 €
920 001€ - 3 481 770€
Net Income Multiple20%
30 496 €×3.3x
Estimation101 101 €
30 245€ - 297 667€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PORTAGE SALARIAL LYON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PORTAGE SALARIAL LYON
What is the revenue of PORTAGE SALARIAL LYON ?
The revenue of PORTAGE SALARIAL LYON in 2024 is 5.2 M€.
Is PORTAGE SALARIAL LYON profitable?
Yes, PORTAGE SALARIAL LYON generated a net profit of 30 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PORTAGE SALARIAL LYON ?
The headquarters of PORTAGE SALARIAL LYON is located in LYON (69002), in the department Rhone.
Where to find the tax return of PORTAGE SALARIAL LYON ?
The tax return of PORTAGE SALARIAL LYON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PORTAGE SALARIAL LYON operate?
PORTAGE SALARIAL LYON operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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