PORT ADHOC BARCARES : revenue, balance sheet and financial ratios

PORT ADHOC BARCARES is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PORT ADHOC BARCARES (SIREN 840173108)
Indicador 2022 2020 2019 2018
Ingresos N/C 1 692 763 € 1 655 425 € 386 208 €
Resultado neto 87 459 € 224 879 € 76 767 € 20 920 €
EBITDA N/C 355 931 € 157 995 € 89 335 €
Margen neto N/C 13.3% 4.6% 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, PORT ADHOC BARCARES genera un resultado neto positivo de 87 k€. Evolución 2018-2022: 21 k€ -> 87 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

87 459 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.502%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.403%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.9%

Evolución de indicadores de solvencia
PORT ADHOC BARCARES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.5 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 4.53
Q3: 46.52
Average -8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de PORT ADHOC BARCARES (33.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
9.4% 2022
2019
2020
2022
Q1: 8.88%
Méd: 35.74%
Q3: 63.53%
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de PORT ADHOC BARCARES (9.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.06 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Average -9 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de PORT ADHOC BARCARES (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 88.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

88.887

Evolución de indicadores de liquidez
PORT ADHOC BARCARES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
88.89 2022
2019
2020
2022
Q1: 104.24
Méd: 172.96
Q3: 381.85
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de PORT ADHOC BARCARES (88.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.07x 2020
2019
2020
Q1: -0.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Bueno +9 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de PORT ADHOC BARCARES (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PORT ADHOC BARCARES

Positionnement de PORT ADHOC BARCARES dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of PORT ADHOC BARCARES is estimated at 67 620 € (range 24 880€ - 226 448€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
205 transactions
24k€ 67k€ 226k€
67 620 € Range: 24 880€ - 226 448€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
87 459 € × 0.8x = 67 621 €
Range: 24 880€ - 226 448€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PORT ADHOC BARCARES

What is the revenue of PORT ADHOC BARCARES ?

The revenue of PORT ADHOC BARCARES in 2020 is 1.7 M€.

Is PORT ADHOC BARCARES profitable?

Yes, PORT ADHOC BARCARES generated a net profit of 87 k€ in 2022.

Where is the headquarters of PORT ADHOC BARCARES ?

The headquarters of PORT ADHOC BARCARES is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of PORT ADHOC BARCARES ?

The tax return of PORT ADHOC BARCARES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PORT ADHOC BARCARES operate?

PORT ADHOC BARCARES operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.