Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1965-01-01 (61 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: BISCHHEIM (67800), Bas-Rhin
POLYTHERM : revenue, balance sheet and financial ratios
POLYTHERM is a French company
founded 61 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in BISCHHEIM (67800),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, POLYTHERM alcanza unos ingresos de 5.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Caída significativa de -11% vs 2022. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 174 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 312 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 158 899 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 563 332 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
173 859 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
323 546 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.146%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
183.981
71.848
66.771
217.441
131.16
20.422
41.145
0.146
Autonomía financiera
13.375
16.787
16.888
11.444
19.527
31.526
17.803
28.901
Capacidad de reembolso
14.889
1.575
4.107
10.891
-0.438
0.868
-4.778
0.008
Flujo de caja / Ingresos
1.334%
3.629%
1.486%
1.382%
-21.043%
2.835%
-0.803%
3.426%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.152024
2021
2022
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Excelente-20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de POLYTHERM (0.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
28.9%2024
2021
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de POLYTHERM (28.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Bueno-31 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de POLYTHERM (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 160.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
160.625
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
168.242
159.754
151.209
169.459
223.223
196.696
172.774
160.625
Cobertura de intereses
19.257
4.8
6.014
3.662
-1.233
2.702
5.264
0.053
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
160.622024
2021
2022
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de POLYTHERM (160.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.05x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average-36 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de POLYTHERM (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 145 días. Plazo proveedores: 113 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 132 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 893 832 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
145 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
113 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
132 j
Evolución del NFR y plazos POLYTHERM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
2 729 538 €
2 358 133 €
2 721 245 €
4 362 712 €
1 559 473 €
1 343 035 €
1 558 356 €
1 893 832 €
Rotación de inventario (días)
4
1
2
1
4
4
0
0
Crédit clients (jours)
220
124
147
154
78
102
126
145
Crédit fournisseurs (jours)
160
79
100
106
38
58
93
113
Positionnement de POLYTHERM dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 234 246€ to 813 434€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
234k€477k€813k€
477 155 €Range: 234 246€ - 813 434€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare POLYTHERM with other companies in the same sector:
Yes, POLYTHERM generated a net profit of 312 k€ in 2024.
Where is the headquarters of POLYTHERM ?
The headquarters of POLYTHERM is located in BISCHHEIM (67800), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of POLYTHERM ?
The tax return of POLYTHERM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does POLYTHERM operate?
POLYTHERM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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