POLI NAVAL SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

POLI NAVAL SERVICES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - POLI NAVAL SERVICES (SIREN 808296750)
Indicador 2023 2022 2020 2019 2018 2016
Ingresos 1 055 638 € 718 670 € 313 211 € 215 952 € 193 706 € 171 833 €
Resultado neto 45 787 € 31 726 € 36 864 € 31 283 € 29 527 € 30 342 €
EBITDA 81 417 € 59 162 € 59 974 € 46 720 € 43 230 € 40 204 €
Margen neto 4.3% 4.4% 11.8% 14.5% 15.2% 17.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, POLI NAVAL SERVICES alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.6%. Vs 2022, crecimiento de +47% (719 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (538 k€), el margen bruto se sitúa en 517 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 81 k€, representando el 7.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 46 k€, es decir, el 4.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 055 638 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

517 267 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

81 417 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

63 550 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

45 787 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

53.463%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.828%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.3%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.414

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.5%

Evolución de indicadores de solvencia
POLI NAVAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
53.46 2023
2020
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Average -21 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de POLI NAVAL SERVICES (53.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.83% 2023
2020
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de POLI NAVAL SERVICES (41.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.41 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de POLI NAVAL SERVICES (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 242.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

242.462

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.413

Evolución de indicadores de liquidez
POLI NAVAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
242.46 2023
2020
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de POLI NAVAL SERVICES (242.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.41x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de POLI NAVAL SERVICES (6.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 125 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 166 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +921%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

486 016 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

50 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

125 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

166 j

Evolución del NFR y plazos
POLI NAVAL SERVICES

Positionnement de POLI NAVAL SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of POLI NAVAL SERVICES is estimated at 269 557 € (range 122 739€ - 471 048€). With an EBITDA of 81 417€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
239 transactions
122k€ 269k€ 471k€
269 557 € Range: 122 739€ - 471 048€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
81 417 € × 3.4x
Estimation 276 269 €
110 356€ - 480 339€
Revenue Multiple 30%
1 055 638 € × 0.28x
Estimation 298 526 €
170 059€ - 517 353€
Net Income Multiple 20%
45 787 € × 4.6x
Estimation 209 327 €
82 720€ - 378 362€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about POLI NAVAL SERVICES

What is the revenue of POLI NAVAL SERVICES ?

The revenue of POLI NAVAL SERVICES in 2023 is 1.1 M€.

Is POLI NAVAL SERVICES profitable?

Yes, POLI NAVAL SERVICES generated a net profit of 46 k€ in 2023.

Where is the headquarters of POLI NAVAL SERVICES ?

The headquarters of POLI NAVAL SERVICES is located in MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of POLI NAVAL SERVICES ?

The tax return of POLI NAVAL SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does POLI NAVAL SERVICES operate?

POLI NAVAL SERVICES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.