Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1995-07-18 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage n.c.a.Ubicación: VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580), Vienne
POITOU CHARENTES ASSISTANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
POITOU CHARENTES ASSISTANCE is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a..
Based in VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 3.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, POITOU CHARENTES ASSISTANCE alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Vs 2022, crecimiento de +30% (3.0 M€ -> 3.9 M€). Tras deducir el consumo (307 k€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 897 k€, representando el 22.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 679 k€, es decir, el 17.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 914 373 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 607 831 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
896 957 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
882 024 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 216%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
216.078%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
87.914
85.06
101.11
49.143
85.826
86.616
56.049
216.078
Autonomía financiera
26.965
31.93
31.101
41.364
27.695
33.637
35.565
25.198
Capacidad de reembolso
2.109
1.986
1.444
0.731
1.099
1.176
0.952
2.856
Flujo de caja / Ingresos
6.536%
8.929%
13.006%
11.844%
11.76%
13.201%
11.646%
17.867%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
216.082024
2021
2022
2024
Q1: 0.01
Méd: 16.49
Q3: 70.96
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de POITOU CHARENTES ASSISTANCE (216.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
25.2%2024
2021
2022
2024
Q1: 9.16%
Méd: 29.22%
Q3: 53.78%
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de POITOU CHARENTES ASSISTANCE (25.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.86 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.9 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de POITOU CHARENTES ASSISTANCE (2.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 479.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
479.39
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
190.025
229.288
234.901
238.931
191.192
242.545
212.094
479.39
Cobertura de intereses
0.353
0.165
0.071
0.042
0.138
0.027
0.624
2.385
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
479.392024
2021
2022
2024
Q1: 117.25
Méd: 200.11
Q3: 372.45
Excelente+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de POITOU CHARENTES ASSISTANCE (479.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.38x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 3.42x
Bueno+19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de POITOU CHARENTES ASSISTANCE (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 42 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 280 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +465%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 048 357 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
67 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
42 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
17 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
280 j
Evolución del NFR y plazos POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
539 539 €
651 239 €
1 025 010 €
517 156 €
593 137 €
723 729 €
574 743 €
3 048 357 €
Rotación de inventario (días)
14
13
19
20
14
18
26
17
Crédit clients (jours)
87
79
91
47
78
57
75
67
Crédit fournisseurs (jours)
63
65
46
36
46
41
65
42
Positionnement de POITOU CHARENTES ASSISTANCE dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 974 044€ to 3 126 743€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
974k€1533k€3126k€
1 533 875 €Range: 974 044€ - 3 126 743€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage n.c.a.)
Compare POITOU CHARENTES ASSISTANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about POITOU CHARENTES ASSISTANCE
What is the revenue of POITOU CHARENTES ASSISTANCE ?
The revenue of POITOU CHARENTES ASSISTANCE in 2024 is 3.9 M€.
Is POITOU CHARENTES ASSISTANCE profitable?
Yes, POITOU CHARENTES ASSISTANCE generated a net profit of 679 k€ in 2024.
Where is the headquarters of POITOU CHARENTES ASSISTANCE ?
The headquarters of POITOU CHARENTES ASSISTANCE is located in VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580), in the department Vienne.
Where to find the tax return of POITOU CHARENTES ASSISTANCE ?
The tax return of POITOU CHARENTES ASSISTANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does POITOU CHARENTES ASSISTANCE operate?
POITOU CHARENTES ASSISTANCE operates in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a. (NAF code 81.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico