SIREN : 892561051
PMH is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in DORMANS (51700), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | N/C |
| Resultado neto | 14 150 € |
| EBITDA | -820 € |
| Margen neto | N/C |
En 2024, PMH genera un resultado neto positivo de 14 k€.
-820 €
-820 €
14 150 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 174%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.
174.112%
35.926%
3.76
En 2024, el ratio de endeudamiento de PMH (174.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PMH (35.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de PMH (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 6529.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
6529.321
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de PMH (6529.32) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de PMH (0.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 474 días. Excelente situación: los proveedores financian 474 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
474 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 39 742€ to 274 207€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PMH with other companies in the same sector:
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The revenue of PMH is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, PMH generated a net profit of 14 k€ in 2024.
The headquarters of PMH is located in DORMANS (51700), in the department Marne.
The tax return of PMH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PMH operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.