PLIAGES DE LA VALLEE : revenue, balance sheet and financial ratios

PLIAGES DE LA VALLEE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier . Based in GAMACHES (80220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 596 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PLIAGES DE LA VALLEE (SIREN 821583853)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 595 906 € 476 647 € 463 328 € 442 000 € 492 241 €
Resultado neto 22 211 € -60 121 € -24 508 € 12 071 € -21 325 €
EBITDA 33 066 € -49 137 € -20 125 € 16 817 € -19 514 €
Margen neto 3.7% -12.6% -5.3% 2.7% -4.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PLIAGES DE LA VALLEE alcanza unos ingresos de 596 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +4.9%). Vs 2023, crecimiento de +25% (477 k€ -> 596 k€). Tras deducir el consumo (358 k€), el margen bruto se sitúa en 238 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 5.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +15.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

595 906 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

237 957 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

33 066 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 903 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 211 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 906%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

905.884%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.167%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.141%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.896

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.3%

Evolución de indicadores de solvencia
PLIAGES DE LA VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
905.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PLIAGES DE LA VALLEE (905.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
8.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Average

En 2024, el autonomía financiera de PLIAGES DE LA VALLEE (8.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Vigilar +55 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PLIAGES DE LA VALLEE (6.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 504.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 62.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

504.337

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

62.04

Evolución de indicadores de liquidez
PLIAGES DE LA VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
504.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de PLIAGES DE LA VALLEE (504.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
62.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Excelente +58 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PLIAGES DE LA VALLEE (62.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 124 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 155 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

256 496 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

124 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

155 j

Evolución del NFR y plazos
PLIAGES DE LA VALLEE

Positionnement de PLIAGES DE LA VALLEE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

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Frequently asked questions about PLIAGES DE LA VALLEE

What is the revenue of PLIAGES DE LA VALLEE ?

The revenue of PLIAGES DE LA VALLEE in 2024 is 596 k€.

Is PLIAGES DE LA VALLEE profitable?

Yes, PLIAGES DE LA VALLEE generated a net profit of 22 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PLIAGES DE LA VALLEE ?

The headquarters of PLIAGES DE LA VALLEE is located in GAMACHES (80220), in the department Somme.

Where to find the tax return of PLIAGES DE LA VALLEE ?

The tax return of PLIAGES DE LA VALLEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PLIAGES DE LA VALLEE operate?

PLIAGES DE LA VALLEE operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.