Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2023-01-19 (3 años)Estado: ActivaSector de actividad: SupermarchésUbicación: LE PLESSIS ROBINSON (92350), Hauts-de-Seine
PLESSIDIS : revenue, balance sheet and financial ratios
PLESSIDIS is a French company
founded 3 years ago,
specialized in the sector Supermarchés.
Based in LE PLESSIS ROBINSON (92350),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 16.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, PLESSIDIS réalise un chiffre d'affaires de 16.5 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +71.4%. Vs 2024, progression de +21% (13.7 M€ -> 16.5 M€). Après déduction des consommations (11.3 M€), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 641 k€, représentant 3.9% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 91 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
16 545 834 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 218 885 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
640 863 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
210 683 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6447%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 3.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6446.952%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
-1233.795
-2939.837
6446.952
Autonomía financiera
-4.21
-1.87
0.788
Capacidad de reembolso
-21.856
4.846
3.778
Flujo de caja / Ingresos
-1.918%
3.319%
3.147%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
6446.952025
2023
2024
2025
Q1: 0.48
Méd: 27.52
Q3: 93.88
À surveiller+53 pts durante 3 años
En 2025, le taux d'endettement de PLESSIDIS (6446.95) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
0.79%2025
2023
2024
2025
Q1: 15.49%
Méd: 31.94%
Q3: 47.89%
À surveiller
En 2025, le autonomie financière de PLESSIDIS (0.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
3.78 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.34 ans
Average+51 pts durante 3 años
En 2025, le capacité de remboursement de PLESSIDIS (3.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidez
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 63.85. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 12.5x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
63.852
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
86.61
73.69
63.852
Cobertura de intereses
-111.832
16.199
12.536
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
63.852025
2023
2024
2025
Q1: 107.28
Méd: 134.47
Q3: 181.15
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de PLESSIDIS (63.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
12.54x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 6.24x
Excellent+51 pts durante 3 años
En 2025, le couverture des intérêts de PLESSIDIS (12.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 424 k€ à financer en permanence. Sur 2023-2025, le BFR a augmenté de +209%, nécessitant un financement accru.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
423 904 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
11 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
9 j
Evolución del NFR y plazos PLESSIDIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-390 134 €
277 234 €
423 904 €
Rotación de inventario (días)
31
13
11
Crédit clients (jours)
5
1
0
Crédit fournisseurs (jours)
75
38
36
Positionnement de PLESSIDIS dans son secteur
Comparación con el sector Supermarchés
Estimación de valoración
Based on 270 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of PLESSIDIS is estimated at
3 186 773 €
(range 1 609 067€ - 5 355 985€).
With an EBITDA of 640 863€, the sector multiple of 4.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
270 transactions
1609k€3186k€5355k€
3 186 773 €Range: 1 609 067€ - 5 355 985€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
640 863 €×4.5x
Estimation2 870 393 €
1 004 183€ - 4 757 465€
Revenue Multiple30%
16 545 834 €×0.33x
Estimation5 455 066 €
3 534 881€ - 9 001 510€
Net Income Multiple20%
91 344 €×6.3x
Estimation575 287 €
232 558€ - 1 384 000€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 270 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Supermarchés)
Compare PLESSIDIS with other companies in the same sector:
Yes, PLESSIDIS generated a net profit of 91 k€ in 2025.
Where is the headquarters of PLESSIDIS ?
The headquarters of PLESSIDIS is located in LE PLESSIS ROBINSON (92350), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of PLESSIDIS ?
The tax return of PLESSIDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PLESSIDIS operate?
PLESSIDIS operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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