Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1983-01-01 (43 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesUbicación: AMBERT (63600), Puy-de-Dome
PLASTUB : revenue, balance sheet and financial ratios
PLASTUB is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Based in AMBERT (63600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PLASTUB alcanza unos ingresos de 5.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.8%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 27.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 17.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 887 140 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 619 996 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 598 724 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 429 325 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 20.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.003%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
30.258
16.27
10.457
7.735
4.572
2.696
5.376
0.0
0.003
Autonomía financiera
60.471
72.561
65.326
74.324
68.165
67.736
69.491
64.58
72.822
Capacidad de reembolso
1.201
0.524
0.422
0.292
0.245
0.084
0.14
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
13.069%
17.12%
13.186%
14.184%
13.905%
17.36%
18.329%
19.221%
20.218%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.73
Méd: 15.01
Q3: 54.26
Excelente-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de PLASTUB (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
72.82%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.22%
Méd: 56.58%
Q3: 72.34%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de PLASTUB (72.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.35 ans
Excelente-6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de PLASTUB (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 276.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
276.026
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
300.255
464.846
286.31
397.814
286.453
254.604
289.984
217.294
276.026
Cobertura de intereses
1.947
0.902
0.841
0.696
0.763
0.433
0.347
0.248
0.375
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
276.032024
2022
2023
2024
Q1: 161.7
Méd: 262.65
Q3: 376.36
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de PLASTUB (276.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.38x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.6x
Q3: 12.16x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de PLASTUB (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 59 días. El FM representa 95 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +59%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 554 558 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
35 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
81 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
59 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
95 j
Evolución del NFR y plazos PLASTUB
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
977 210 €
1 117 711 €
1 428 666 €
1 468 938 €
1 433 923 €
1 633 936 €
1 763 774 €
1 859 302 €
1 554 558 €
Rotación de inventario (días)
73
62
48
59
66
64
60
59
59
Crédit clients (jours)
58
58
58
48
50
55
52
50
35
Crédit fournisseurs (jours)
61
33
94
54
145
100
80
115
81
Positionnement de PLASTUB dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PLASTUB is estimated at
1 734 006 €
(range 687 871€ - 4 155 609€).
With an EBITDA of 1 598 724€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
687k€1734k€4155k€
1 734 006 €Range: 687 871€ - 4 155 609€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 598 724 €×1.3x
Estimation2 018 986 €
805 342€ - 4 482 599€
Revenue Multiple30%
5 887 140 €×0.20x
Estimation1 197 721 €
572 570€ - 1 611 838€
Net Income Multiple20%
1 053 575 €×1.7x
Estimation1 825 985 €
567 145€ - 7 153 794€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques)
Compare PLASTUB with other companies in the same sector:
Yes, PLASTUB generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of PLASTUB ?
The headquarters of PLASTUB is located in AMBERT (63600), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of PLASTUB ?
The tax return of PLASTUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PLASTUB operate?
PLASTUB operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico