PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI : revenue, balance sheet and financial ratios

PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in CAMBRAI (59400), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI (SIREN 892109893)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos 5 408 014 € 4 694 579 € 2 208 536 €
Resultado neto -9 923 € -31 719 € 39 101 €
EBITDA 99 599 € 1 682 € -80 968 €
Margen neto -0.2% -0.7% 1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI alcanza unos ingresos de 5.4 M€. En el período 2021-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +56.5%. Vs 2022, crecimiento de +15% (4.7 M€ -> 5.4 M€). Tras deducir el consumo (299 k€), el margen bruto se sitúa en 5.1 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 100 k€, representando el 1.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-0.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 408 014 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 108 997 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

99 599 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 309 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 923 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.716%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.79%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.66%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.258

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

80.9%

Evolución de indicadores de solvencia
PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.72 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 28.2
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de PLACE MOBILITE AGGLOMERAT... (23.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
2.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.72%
Méd: 21.65%
Q3: 47.54%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de PLACE MOBILITE AGGLOMERAT... (2.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.26 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.14 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de PLACE MOBILITE AGGLOMERAT... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 82.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

82.531

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.645

Evolución de indicadores de liquidez
PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
82.53 2023
2021
2022
2023
Q1: 102.62
Méd: 136.28
Q3: 245.84
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de PLACE MOBILITE AGGLOMERAT... (82.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
7.64x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.98x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de PLACE MOBILITE AGGLOMERAT... (7.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 209 días. Excelente situación: los proveedores financian 109 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 113 días de ingresos. En 2021-2023, el FM aumentó en +96%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 692 871 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

100 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

209 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

113 j

Evolución del NFR y plazos
PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI

Positionnement de PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI is estimated at 1 239 340 € (range 514 946€ - 2 226 987€). With an EBITDA of 99 599€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
206 transactions
514k€ 1239k€ 2226k€
1 239 340 € Range: 514 946€ - 2 226 987€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
99 599 € × 4.2x
Estimation 419 257 €
200 320€ - 784 244€
Revenue Multiple 30%
5 408 014 € × 0.48x
Estimation 2 606 147 €
1 039 324€ - 4 631 559€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI

What is the revenue of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI ?

The revenue of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI in 2023 is 5.4 M€.

Is PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI profitable?

PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI ?

The headquarters of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI is located in CAMBRAI (59400), in the department Nord.

Where to find the tax return of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI ?

The tax return of PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI operate?

PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.