PHYSITEK DEVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

PHYSITEK DEVICES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHYSITEK DEVICES (SIREN 830577292)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 1 172 560 € 1 507 873 € 1 605 524 € 1 794 072 € 2 190 318 € 2 009 972 € 3 185 813 €
Resultado neto -1 725 143 € -1 446 665 € -789 678 € 48 250 207 € -987 766 € 2 030 705 € 1 838 109 €
EBITDA -240 296 € -278 721 € -220 126 € -286 407 € -585 812 € -698 192 € -409 473 €
Margen neto -147.1% -95.9% -49.2% 2689.4% -45.1% 101.0% 57.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PHYSITEK DEVICES alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2024 (TCAC: -15.3%). Caída significativa de -22% vs 2023. Tras deducir el consumo (381 k€), el margen bruto se sitúa en 791 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza -240 k€, representando el -20.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en +14%, reduciendo el margen en 2.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.7 M€ (-147.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 172 560 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

791 262 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-240 296 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-234 015 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 725 143 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

55.392%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.091%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-141.197%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-17.215

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.5%

Evolución de indicadores de solvencia
PHYSITEK DEVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
55.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PHYSITEK DEVICES (55.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
64.09% 2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de PHYSITEK DEVICES (64.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-17.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de PHYSITEK DEVICES (-17.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.886

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-587.831

Evolución de indicadores de liquidez
PHYSITEK DEVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de PHYSITEK DEVICES (157.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-587.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de PHYSITEK DEVICES (-587.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 17 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 106 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-356 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-123%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 159 158 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

106 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-356 j

Evolución del NFR y plazos
PHYSITEK DEVICES

Positionnement de PHYSITEK DEVICES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 156 735€ to 321 427€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
156k€ 263k€ 321k€
263 830 € Range: 156 735€ - 321 427€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PHYSITEK DEVICES

What is the revenue of PHYSITEK DEVICES ?

The revenue of PHYSITEK DEVICES in 2024 is 1.2 M€.

Is PHYSITEK DEVICES profitable?

PHYSITEK DEVICES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of PHYSITEK DEVICES ?

The headquarters of PHYSITEK DEVICES is located in VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of PHYSITEK DEVICES ?

The tax return of PHYSITEK DEVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHYSITEK DEVICES operate?

PHYSITEK DEVICES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.