SIREN : 911836476
PHS GROUP is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REYRIEUX (01600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 849 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 848 589 € | 979 684 € |
| Resultado neto | 1 111 555 € | 4 383 391 € |
| EBITDA | -85 703 € | -395 808 € |
| Margen neto | 131.0% | 447.4% |
En 2024, PHS GROUP alcanza unos ingresos de 849 k€. Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 849 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -86 k€, representando el -10.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +30.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 131.0% de los ingresos.
848 589 €
848 589 €
-85 703 €
-108 471 €
1 111 555 €
-10.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 120%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
119.958%
45.008%
-93.799%
-20.56
En 2024, el ratio de endeudamiento de PHS GROUP (119.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PHS GROUP (45.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de PHS GROUP (-20.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 711.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
711.708
-1298.193
En 2024, el ratio de liquidez de PHS GROUP (711.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de PHS GROUP (-1298.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 52 días. Situación favorable. El FM representa 410 días de ingresos.
967 205 €
38 j
52 j
0 j
410 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHS GROUP is estimated at
948 906 €
(range 600 502€ - 3 677 018€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHS GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of PHS GROUP in 2024 is 849 k€.
Yes, PHS GROUP generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of PHS GROUP is located in REYRIEUX (01600), in the department Ain.
The tax return of PHS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHS GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.