SIREN : 301251880
PHONE REGIE is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in PARIS (75015), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 89.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 89 216 106 € | 106 474 468 € | 111 714 948 € | 104 793 981 € | 97 774 465 € | 120 900 547 € | 118 219 050 € | 117 893 542 € | 115 725 735 € |
| Resultado neto | 508 192 € | -209 188 € | 1 264 798 € | 2 324 503 € | 2 133 318 € | 2 103 281 € | 5 807 680 € | 6 791 066 € | 6 023 741 € |
| EBITDA | 716 505 € | -556 788 € | 1 719 905 € | 3 781 937 € | 3 521 032 € | 3 689 764 € | 585 817 € | 1 933 437 € | 2 561 072 € |
| Margen neto | 0.6% | -0.2% | 1.1% | 2.2% | 2.2% | 1.7% | 4.9% | 5.8% | 5.2% |
En 2024, PHONE REGIE alcanza unos ingresos de 89.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.2%). Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 89.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 717 k€, representando el 0.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 508 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.
89 216 106 €
89 216 106 €
716 505 €
195 099 €
508 192 €
0.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.
42.253%
6.035%
0.716%
0.865
18.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PHONE REGIE (42.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PHONE REGIE (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de PHONE REGIE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
110.835
0.01
En 2024, el ratio de liquidez de PHONE REGIE (110.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de PHONE REGIE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM representa 31 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.
7 611 026 €
47 j
81 j
0 j
31 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of PHONE REGIE is estimated at 11 877 729 € (range 4 770 920€ - 26 591 357€). With an EBITDA of 716 505€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHONE REGIE with other companies in the same sector:
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The revenue of PHONE REGIE in 2024 is 89.2 M€.
Yes, PHONE REGIE generated a net profit of 508 k€ in 2024.
The headquarters of PHONE REGIE is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of PHONE REGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHONE REGIE operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.