PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs.
Based in DRAP (06340),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES alcanza unos ingresos de 2.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.8%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 1.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 35.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 863 513 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 863 513 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
38 950 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
90 036 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 42.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.005%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.641
0.0
1.96
4.267
0.137
0.002
0.018
0.02
0.005
Autonomía financiera
66.439
70.105
70.743
77.157
41.109
46.236
45.775
43.103
78.404
Capacidad de reembolso
None
0.0
-0.126
1.292
0.229
-0.001
-0.003
-0.003
0.0
Flujo de caja / Ingresos
None%
-7.432%
-10.496%
2.3%
0.503%
-1.491%
-4.976%
-5.667%
42.64%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.012024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
78.4%2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Excelente+24 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES (78.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente-14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 441.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 528.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
441.824
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
302.321
299.547
325.467
465.542
162.971
178.356
175.71
168.092
441.824
Cobertura de intereses
None
-0.432
0.0
1190.712
-3.926
-4.653
-6.376
-69.973
528.878
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
441.822024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Excelente+27 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES (441.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
528.88x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Excelente+54 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES (528.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 63 días del ciclo operativo. El FM representa 468 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 719 417 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
111 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
468 j
Evolución del NFR y plazos PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
874 826 €
1 046 112 €
997 171 €
-1 341 969 €
-1 497 544 €
-1 365 138 €
-1 767 528 €
3 719 417 €
Rotación de inventario (días)
0
3
3
2
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
85
69
54
78
30
28
52
48
Crédit fournisseurs (jours)
0
92
74
31
153
98
127
78
111
Positionnement de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES is estimated at
668 573 €
(range 250 382€ - 1 476 883€).
With an EBITDA of 38 950€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
250k€668k€1476k€
668 573 €Range: 250 382€ - 1 476 883€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
38 950 €×1.4x
Estimation54 522 €
15 300€ - 154 725€
Revenue Multiple30%
2 863 513 €×0.14x
Estimation404 582 €
304 444€ - 907 622€
Net Income Multiple20%
1 025 811 €×2.5x
Estimation2 599 690 €
756 997€ - 5 636 169€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES
What is the revenue of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES ?
The revenue of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES in 2024 is 2.9 M€.
Is PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES profitable?
Yes, PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES ?
The headquarters of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES is located in DRAP (06340), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES ?
The tax return of PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES operate?
PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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