SIREN : 838059061
PHO 12 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in NOISIEL (77186), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 427 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 427 308 € | 479 703 € | 212 286 € | 212 286 € | 89 426 € |
| Resultado neto | 25 672 € | 104 930 € | 14 575 € | 14 575 € | -16 683 € |
| EBITDA | 36 740 € | 123 893 € | 21 591 € | 21 591 € | -12 739 € |
| Margen neto | 6.0% | 21.9% | 6.9% | 6.9% | -18.7% |
En 2022, PHO 12 alcanza unos ingresos de 427 k€. En el período 2018-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +47.8%. Caída significativa de -11% vs 2021. Tras deducir el consumo (136 k€), el margen bruto se sitúa en 292 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -70%, reduciendo el margen en 17.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
427 308 €
291 512 €
36 740 €
29 227 €
25 672 €
8.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 82%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
82.429%
33.436%
7.766%
0.126
41.4%
En 2022, el ratio de endeudamiento de PHO 12 (82.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de PHO 12 (33.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de PHO 12 (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 134.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
134.738
0.095
En 2022, el ratio de liquidez de PHO 12 (134.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el cobertura de intereses de PHO 12 (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-119 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-40%), liberando tesorería.
-141 674 €
0 j
12 j
6 j
-119 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of PHO 12 is estimated at 220 167 € (range 123 660€ - 384 557€). With an EBITDA of 36 740€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHO 12 with other companies in the same sector:
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The revenue of PHO 12 in 2022 is 427 k€.
Yes, PHO 12 generated a net profit of 26 k€ in 2022.
The headquarters of PHO 12 is located in NOISIEL (77186), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of PHO 12 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHO 12 operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.