PHILOGERIS LES ACACIAS : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILOGERIS LES ACACIAS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in MAGALAS (34480), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 114 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILOGERIS LES ACACIAS (SIREN 791678006)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 114 357 € 282 844 € 307 721 € 272 078 € 294 713 € 282 766 €
Resultado neto -150 000 € -94 805 € 15 092 € -102 690 € -75 721 € -131 388 € -118 664 € -91 400 €
EBITDA -31 860 € -7 702 € 7 510 € -65 406 € 30 505 € -132 572 € -89 948 € -82 727 €
Margen neto N/C N/C 13.2% -36.3% -24.6% -48.3% -40.3% -32.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PHILOGERIS LES ACACIAS registra una pérdida neta de 150 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-31 860 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-29 087 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-150 000 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 130%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

129.894%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.977%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-22.874

Evolución de indicadores de solvencia
PHILOGERIS LES ACACIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
129.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PHILOGERIS LES ACACIAS (129.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.98% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Average -17 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de PHILOGERIS LES ACACIAS (14.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-22.87 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de PHILOGERIS LES ACACIAS (-22.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 506.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

506.269

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-338.148

Evolución de indicadores de liquidez
PHILOGERIS LES ACACIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
506.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Bueno +47 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PHILOGERIS LES ACACIAS (506.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-338.15x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de PHILOGERIS LES ACACIAS (-338.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 7747 días. Excelente situación: los proveedores financian 7747 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

7747 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PHILOGERIS LES ACACIAS

Positionnement de PHILOGERIS LES ACACIAS dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Frequently asked questions about PHILOGERIS LES ACACIAS

What is the revenue of PHILOGERIS LES ACACIAS ?

The revenue of PHILOGERIS LES ACACIAS in 2021 is 114 k€.

Is PHILOGERIS LES ACACIAS profitable?

PHILOGERIS LES ACACIAS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PHILOGERIS LES ACACIAS ?

The headquarters of PHILOGERIS LES ACACIAS is located in MAGALAS (34480), in the department Herault.

Where to find the tax return of PHILOGERIS LES ACACIAS ?

The tax return of PHILOGERIS LES ACACIAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILOGERIS LES ACACIAS operate?

PHILOGERIS LES ACACIAS operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.