SIREN : 801030495
PHILMACHA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAMBRAI (59400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 155 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 154 796 € | 212 212 € | 160 996 € | 284 233 € | 292 476 € | 269 232 € | 271 172 € | 265 600 € |
| Resultado neto | 108 501 € | 175 204 € | -248 772 € | 1 970 053 € | 165 059 € | 126 806 € | 116 135 € | 110 809 € |
| EBITDA | -174 079 € | -105 364 € | -190 990 € | 81 783 € | 95 971 € | 69 371 € | 70 782 € | 71 410 € |
| Margen neto | 70.1% | 82.6% | -154.5% | 693.1% | 56.4% | 47.1% | 42.8% | 41.7% |
En 2024, PHILMACHA alcanza unos ingresos de 155 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -7.4%). Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 155 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -174 k€, representando el -112.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 62.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 109 k€, es decir, el 70.1% de los ingresos.
154 796 €
154 796 €
-174 079 €
-274 169 €
108 501 €
-112.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 52%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 115.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
52.289%
64.587%
115.657%
13.324
83.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PHILMACHA (52.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PHILMACHA (64.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de PHILMACHA (13.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3572.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
3572.717
-23.68
En 2024, el ratio de liquidez de PHILMACHA (3572.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de PHILMACHA (-23.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 211 días. Plazo proveedores: 201 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. El FM representa 6320 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +5742%.
2 717 568 €
211 j
201 j
0 j
6320 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHILMACHA is estimated at
118 046 €
(range 74 431€ - 389 142€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILMACHA with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILMACHA in 2024 is 155 k€.
Yes, PHILMACHA generated a net profit of 109 k€ in 2024.
The headquarters of PHILMACHA is located in CAMBRAI (59400), in the department Nord.
The tax return of PHILMACHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILMACHA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.