PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PERPIGNAN (66000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 17.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS (SIREN 554200816)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 17 217 391 € 16 765 983 € 16 228 478 € 15 598 861 € 13 232 217 € 18 062 653 € 20 167 601 € 21 624 677 €
Resultado neto 1 029 543 € 776 147 € 1 151 477 € 665 901 € -263 280 € -1 814 767 € 32 372 € -840 665 €
EBITDA 1 376 118 € 1 640 552 € 908 782 € 488 321 € -359 562 € -1 924 316 € -215 759 € -1 010 182 €
Margen neto 6.0% 4.6% 7.1% 4.3% -2.0% -10.0% 0.2% -3.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS alcanza unos ingresos de 17.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.2%). Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 17.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 8.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 6.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 217 391 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

17 217 391 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 376 118 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 361 329 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 029 543 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.293%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.871%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.437%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.333

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.0%

Evolución de indicadores de solvencia
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.46
Q3: 49.04
Average +28 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (13.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.87% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.05%
Méd: 32.0%
Q3: 51.78%
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (30.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.33 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.11 ans
Average +31 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 138.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

138.728

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.941

Evolución de indicadores de liquidez
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
138.73 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.57
Méd: 159.14
Q3: 229.55
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (138.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.94x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 4.82x
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 42 días. Situación favorable. El FM representa 81 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +45%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 861 689 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

81 j

Evolución del NFR y plazos
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Positionnement de PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS dans son secteur

Comparación con el sector Affrètement et organisation des transports

Estimación de valoración

Based on 167 transactions of similar company sales (all years), the value of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is estimated at 1 294 683 € (range 765 754€ - 2 284 366€). With an EBITDA of 1 376 118€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
167 transactions
765k€ 1294k€ 2284k€
1 294 683 € Range: 765 754€ - 2 284 366€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 376 118 € × 0.9x
Estimation 1 232 468 €
450 285€ - 1 713 564€
Revenue Multiple 30%
17 217 391 € × 0.11x
Estimation 1 826 118 €
1 618 769€ - 3 204 865€
Net Income Multiple 20%
1 029 543 € × 0.6x
Estimation 653 071 €
274 902€ - 2 330 622€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 167 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

What is the revenue of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

The revenue of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS in 2023 is 17.2 M€.

Is PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS profitable?

Yes, PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS generated a net profit of 1.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

The headquarters of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is located in PERPIGNAN (66000), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

The tax return of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS operate?

PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.