PHILIPPE ARNAUD AGENT : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILIPPE ARNAUD AGENT is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILIPPE ARNAUD AGENT (SIREN 382024644)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 2 692 € 16 970 € 12 818 € 27 393 € 16 277 € 23 430 € 107 585 € 116 149 € 155 552 €
Resultado neto 143 410 € -10 194 € 4 630 € -76 417 € -37 918 € -49 445 € 22 341 € -17 559 € -24 681 €
EBITDA -13 941 € 4 325 € -4 372 € 6 307 € -38 934 € -51 496 € 18 136 € -8 844 € -14 919 €
Margen neto 5327.3% -60.1% 36.1% -279.0% -233.0% -211.0% 20.8% -15.1% -15.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PHILIPPE ARNAUD AGENT alcanza unos ingresos de 3 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2023 (TCAC: -36.3%). Caída significativa de -84% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -14 k€, representando el -517.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-84%), el EBITDA varía en -422%, reduciendo el margen en 543.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 143 k€, es decir, el 5327.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 692 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 692 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 941 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-21 315 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

143 410 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-517.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5642.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.789%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.901%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5642.422%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.201

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.2%

Evolución de indicadores de solvencia
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.79 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.15
Q3: 46.4
Average -17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PHILIPPE ARNAUD AGENT (15.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
63.9% 2023
2020
2021
2023
Q1: 4.37%
Méd: 30.86%
Q3: 58.93%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de PHILIPPE ARNAUD AGENT (63.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.2 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.18 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de PHILIPPE ARNAUD AGENT (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 121.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

121.281

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
121.28 2023
2020
2021
2023
Q1: 136.44
Méd: 242.95
Q3: 451.2
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PHILIPPE ARNAUD AGENT (121.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de PHILIPPE ARNAUD AGENT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3637 días. Plazo proveedores: 415 días. El desfase de 3222 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 493 días de ingresos. En 2014-2023, el FM aumentó en +222%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 690 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3637 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

415 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

493 j

Evolución del NFR y plazos
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement de PHILIPPE ARNAUD AGENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de presse

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Frequently asked questions about PHILIPPE ARNAUD AGENT

What is the revenue of PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

The revenue of PHILIPPE ARNAUD AGENT in 2023 is 3 k€.

Is PHILIPPE ARNAUD AGENT profitable?

Yes, PHILIPPE ARNAUD AGENT generated a net profit of 143 k€ in 2023.

Where is the headquarters of PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

The headquarters of PHILIPPE ARNAUD AGENT is located in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

The tax return of PHILIPPE ARNAUD AGENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILIPPE ARNAUD AGENT operate?

PHILIPPE ARNAUD AGENT operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.