SIREN : 493361042
PHILEO is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 3 484 335 € |
| Resultado neto | -138 607 € |
| EBITDA | 38 841 € |
| Margen neto | -4.0% |
En 2024, PHILEO alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Tras deducir el consumo (933 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 1.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -139 k€ (-4.0% de los ingresos).
3 484 335 €
2 551 538 €
38 841 €
-151 534 €
-138 607 €
1.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -860%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 46.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.
-859.624%
-9.347%
0.745%
46.639
85.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de PHILEO (-859.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de PHILEO (-9.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de PHILEO (46.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 128.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 92.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
128.144
92.078
En 2024, el ratio de liquidez de PHILEO (128.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de PHILEO (92.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-7 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-63 728 €
7 j
29 j
3 j
-7 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of PHILEO is estimated at 875 595 € (range 497 079€ - 1 353 953€). With an EBITDA of 38 841€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEO with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILEO in 2024 is 3.5 M€.
PHILEO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of PHILEO is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.
The tax return of PHILEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEO operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.