PHILENE : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILENE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in PLEURTUIT (35730), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILENE (SIREN 510164718)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C N/C 4 021 661 € 3 512 295 € 2 902 780 € 3 357 998 € 3 231 137 € 2 981 537 €
Resultado neto 305 093 € 202 087 € 218 023 € 443 532 € 279 115 € 166 792 € 263 433 € 183 613 €
EBITDA N/C N/C 528 270 € 781 289 € 567 812 € 421 148 € 515 909 € 439 146 €
Margen neto N/C N/C 5.4% 12.6% 9.6% 5.0% 8.2% 6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PHILENE genera un resultado neto positivo de 305 k€. Evolución 2016-2024: 184 k€ -> 305 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

305 093 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

57.66%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.799%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.9%

Evolución de indicadores de solvencia
PHILENE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
57.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.12
Q3: 113.7
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PHILENE (57.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
35.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43%
Méd: 16.82%
Q3: 42.04%
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de PHILENE (35.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.27 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.27 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de PHILENE (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 119.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

119.454

Evolución de indicadores de liquidez
PHILENE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
119.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 55.0
Méd: 110.69
Q3: 196.26
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de PHILENE (119.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.36x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de PHILENE (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PHILENE

Positionnement de PHILENE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration de type rapide

Estimación de valoración

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of PHILENE is estimated at 2 121 648 € (range 1 058 834€ - 4 804 235€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
1058k€ 2121k€ 4804k€
2 121 648 € Range: 1 058 834€ - 4 804 235€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
305 093 € × 7.0x = 2 121 648 €
Range: 1 058 835€ - 4 804 236€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Restauration de type rapide)

Compare PHILENE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Restauration de type rapide

Frequently asked questions about PHILENE

What is the revenue of PHILENE ?

The revenue of PHILENE in 2022 is 4.0 M€.

Is PHILENE profitable?

Yes, PHILENE generated a net profit of 305 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PHILENE ?

The headquarters of PHILENE is located in PLEURTUIT (35730), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of PHILENE ?

The tax return of PHILENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILENE operate?

PHILENE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.