PHILEAS TECHNOLOGIE : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILEAS TECHNOLOGIE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILEAS TECHNOLOGIE (SIREN 489868117)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 533 907 € 1 574 241 € 1 742 096 € 1 544 816 € 1 473 176 € 1 439 971 € 1 665 491 € 1 400 036 € 1 287 737 €
Resultado neto 87 785 € 215 942 € 84 997 € 15 351 € 44 512 € 34 327 € 57 753 € 14 644 € 71 613 €
EBITDA 234 471 € 291 343 € 131 340 € 45 465 € 64 250 € 55 927 € 63 233 € 18 801 € 31 839 €
Margen neto 5.7% 13.7% 4.9% 1.0% 3.0% 2.4% 3.5% 1.0% 5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, PHILEAS TECHNOLOGIE alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.2%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (405 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 234 k€, representando el 15.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 88 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 533 907 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 128 711 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

234 471 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

164 184 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

87 785 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.122%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.129%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.475%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.656

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.1%

Evolución de indicadores de solvencia
PHILEAS TECHNOLOGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.12 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.28
Méd: 17.74
Q3: 58.59
Bueno

En 2025, el ratio de endeudamiento de PHILEAS TECHNOLOGIE (15.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
62.13% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.96%
Méd: 44.15%
Q3: 66.96%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de PHILEAS TECHNOLOGIE (62.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.66 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.99 ans
Average -12 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de PHILEAS TECHNOLOGIE (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 329.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

329.33

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.653

Evolución de indicadores de liquidez
PHILEAS TECHNOLOGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
329.33 2025
2023
2024
2025
Q1: 146.99
Méd: 244.87
Q3: 415.18
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de PHILEAS TECHNOLOGIE (329.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.65x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 4.94x
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de PHILEAS TECHNOLOGIE (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 73 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 140 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +95%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

595 555 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

34 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

140 j

Evolución del NFR y plazos
PHILEAS TECHNOLOGIE

Positionnement de PHILEAS TECHNOLOGIE dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 83 transactions of similar company sales in 2025, the value of PHILEAS TECHNOLOGIE is estimated at 449 165 € (range 211 588€ - 728 189€). With an EBITDA of 234 471€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.26x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
83 tx
211k€ 449k€ 728k€
449 165 € Range: 211 588€ - 728 189€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
234 471 € × 2.2x
Estimation 527 482 €
225 726€ - 788 696€
Revenue Multiple 30%
1 533 907 € × 0.26x
Estimation 401 344 €
247 198€ - 793 502€
Net Income Multiple 20%
87 785 € × 3.7x
Estimation 325 105 €
122 830€ - 478 954€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 83 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PHILEAS TECHNOLOGIE

What is the revenue of PHILEAS TECHNOLOGIE ?

The revenue of PHILEAS TECHNOLOGIE in 2025 is 1.5 M€.

Is PHILEAS TECHNOLOGIE profitable?

Yes, PHILEAS TECHNOLOGIE generated a net profit of 88 k€ in 2025.

Where is the headquarters of PHILEAS TECHNOLOGIE ?

The headquarters of PHILEAS TECHNOLOGIE is located in SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), in the department Loiret.

Where to find the tax return of PHILEAS TECHNOLOGIE ?

The tax return of PHILEAS TECHNOLOGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILEAS TECHNOLOGIE operate?

PHILEAS TECHNOLOGIE operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.