Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-03-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), Loire-Atlantique
PHILEAS : revenue, balance sheet and financial ratios
PHILEAS is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 12 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, PHILEAS alcanza unos ingresos de 12 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.8%). Vs 2024, crecimiento de +20% (10 k€ -> 12 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 12 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -12 k€, representando el -100.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +29.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 531 k€, es decir, el 4424.4% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 000 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
12 000 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-12 100 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-14 214 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4443.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.283%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
2.146
2.481
2.638
1.643
1.556
0.976
0.843
0.828
0.283
Autonomía financiera
96.767
96.388
96.813
97.2
98.004
98.02
90.917
90.649
90.641
Capacidad de reembolso
0.025
0.127
0.119
0.046
0.101
0.045
0.094
0.084
0.02
Flujo de caja / Ingresos
3750.087%
403.14%
1655.629%
1710.63%
723.449%
814.083%
1415.082%
3189.4%
4443.942%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.282025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.03
Q3: 41.44
Bueno
En 2025, el ratio de endeudamiento de PHILEAS (0.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
90.64%2025
2023
2024
2025
Q1: 9.85%
Méd: 55.26%
Q3: 81.62%
Excelente
En 2025, el autonomía financiera de PHILEAS (90.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.02 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 1.93 ans
Bueno-18 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de PHILEAS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 639.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
639.006
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
6108.452
6064.732
9453.69
6123.083
15446.993
7207.241
749.505
749.014
639.006
Cobertura de intereses
-0.32
0.031
-123.117
522.005
1212.843
334.445
-5484.166
-508.492
-91.521
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
639.012025
2023
2024
2025
Q1: 162.43
Méd: 377.84
Q3: 1101.21
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de PHILEAS (639.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-91.52x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.54x
Vigilar
En 2025, el cobertura de intereses de PHILEAS (-91.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. El FM representa 2610 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-47%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
87 008 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
23 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
2610 j
Evolución del NFR y plazos PHILEAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
164 764 €
67 583 €
44 034 €
123 171 €
112 121 €
467 177 €
60 412 €
77 040 €
87 008 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
45
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
23
36
71
10
40
20
18
21
23
Positionnement de PHILEAS dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PHILEAS is estimated at
712 849 €
(range 261 496€ - 1 833 000€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
103 transactions
261k€712k€1833k€
712 849 €Range: 261 496€ - 1 833 000€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
12 000 €×0.30x
Estimation3 660 €
1 947€ - 10 127€
Net Income Multiple20%
530 927 €×3.3x
Estimation1 776 634 €
650 821€ - 4 567 312€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare PHILEAS with other companies in the same sector:
Yes, PHILEAS generated a net profit of 531 k€ in 2025.
Where is the headquarters of PHILEAS ?
The headquarters of PHILEAS is located in SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of PHILEAS ?
The tax return of PHILEAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHILEAS operate?
PHILEAS operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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