Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1965-01-01 (61 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), Rhone
PHEBUS : revenue, balance sheet and financial ratios
PHEBUS is a French company
founded 61 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, PHEBUS alcanza unos ingresos de 3.6 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.3%. Vs 2024, crecimiento de +31% (2.8 M€ -> 3.6 M€). Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 225 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 186 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 610 676 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 570 593 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
225 148 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
304 856 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.581%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
59.322
64.468
0.943
41.284
9.367
9.51
7.242
23.634
10.926
4.581
Autonomía financiera
33.659
38.983
23.95
20.382
29.896
28.045
9.963
6.778
12.634
6.347
Capacidad de reembolso
1.849
5.701
0.045
-0.936
-3.409
0.649
0.11
0.304
0.129
0.033
Flujo de caja / Ingresos
7.421%
3.571%
1.842%
-5.603%
-0.37%
2.225%
3.522%
3.466%
4.97%
4.465%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.582025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Bueno-25 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de PHEBUS (4.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
6.35%2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Vigilar
En 2025, el autonomía financiera de PHEBUS (6.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.03 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Bueno-24 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de PHEBUS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 143.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 42.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
143.248
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
153.1
230.176
169.879
152.022
158.367
200.519
178.477
171.233
198.251
143.248
Cobertura de intereses
1.062
2.364
2.818
-5.496
28.071
19.889
13.868
38.879
68.158
42.345
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
143.252025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Vigilar-11 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de PHEBUS (143.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
42.34x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de PHEBUS (42.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 111 días. Plazo proveedores: 88 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +155%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
508 961 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
111 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
88 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
51 j
Evolución del NFR y plazos PHEBUS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
199 377 €
208 531 €
558 501 €
570 563 €
236 669 €
410 459 €
266 558 €
536 549 €
200 577 €
508 961 €
Rotación de inventario (días)
14
17
12
11
10
7
5
4
2
1
Crédit clients (jours)
65
87
96
96
49
57
81
113
86
111
Crédit fournisseurs (jours)
138
100
104
123
64
81
83
133
58
88
Positionnement de PHEBUS dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 375 284€ to 817 564€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
375k€777k€817k€
777 780 €Range: 375 284€ - 817 564€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare PHEBUS with other companies in the same sector:
Yes, PHEBUS generated a net profit of 186 k€ in 2025.
Where is the headquarters of PHEBUS ?
The headquarters of PHEBUS is located in CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), in the department Rhone.
Where to find the tax return of PHEBUS ?
The tax return of PHEBUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHEBUS operate?
PHEBUS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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