PHB : revenue, balance sheet and financial ratios

PHB is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in L'EPINE (85740), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 232 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHB (SIREN 478696826)
Indicador 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Ingresos N/C N/C N/C 231 666 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 248 000 €
Resultado neto 700 937 € 188 453 € -36 002 € 347 035 € 609 054 € 609 054 € 645 706 € 645 854 €
EBITDA -24 352 € -18 935 € -62 261 € 437 € 27 795 € 27 795 € 23 804 € 10 648 €
Margen neto N/C N/C N/C 149.8% 174.0% 174.0% 184.5% 260.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PHB genera un resultado neto positivo de 701 k€. Evolución 2014-2024: 646 k€ -> 701 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-24 352 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-47 359 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

700 937 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.068%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.573%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.02

Evolución de indicadores de solvencia
PHB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.07 2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PHB (9.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
91.57% 2024
2020
2021
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.35%
Q3: 87.3%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de PHB (91.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.02 ans 2024
2020
2021
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.02 ans
Average +33 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PHB (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3068.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3068.346

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-180.499

Evolución de indicadores de liquidez
PHB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3068.35 2024
2020
2021
2024
Q1: 100.61
Méd: 470.31
Q3: 3112.94
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de PHB (3068.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-180.5x 2024
2020
2021
2024
Q1: -71.25x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PHB (-180.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 130 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

130 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PHB

Positionnement de PHB dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of PHB is estimated at 5 180 804 € (range 1 470 965€ - 10 263 726€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
1470k€ 5180k€ 10263k€
5 180 804 € Range: 1 470 965€ - 10 263 726€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
700 937 € × 7.4x = 5 180 805 €
Range: 1 470 965€ - 10 263 727€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PHB

What is the revenue of PHB ?

The revenue of PHB in 2019 is 232 k€.

Is PHB profitable?

Yes, PHB generated a net profit of 701 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PHB ?

The headquarters of PHB is located in L'EPINE (85740), in the department Vendee.

Where to find the tax return of PHB ?

The tax return of PHB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHB operate?

PHB operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.