Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: 5485Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-01-01 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialiséUbicación: TOULON (83100), Var
PHARMACIE ROCHE : revenue, balance sheet and financial ratios
PHARMACIE ROCHE is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Based in TOULON (83100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, PHARMACIE ROCHE alcanza unos ingresos de 1.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.5%). Ligera caída de -3% vs 2022. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 464 k€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 2.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 476 916 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
464 459 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
41 522 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
43 086 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
36.367%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia PHARMACIE ROCHE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
41.223
55.368
42.787
24.919
60.632
50.054
42.737
36.367
Autonomía financiera
55.418
55.54
57.081
58.915
54.32
56.792
61.015
64.055
Capacidad de reembolso
10.871
-181.001
12.432
4.413
43.88
4.648
9.441
17.702
Flujo de caja / Ingresos
1.446%
-0.135%
1.159%
1.605%
0.711%
5.727%
2.67%
1.284%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
36.372023
2021
2022
2023
Q1: 20.09
Méd: 66.92
Q3: 169.24
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de PHARMACIE ROCHE (36.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
64.06%2023
2021
2022
2023
Q1: 28.72%
Méd: 48.51%
Q3: 68.17%
Bueno
En 2023, el autonomía financiera de PHARMACIE ROCHE (64.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
17.7 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.95 ans
Méd: 3.58 ans
Q3: 7.48 ans
Vigilar+18 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de PHARMACIE ROCHE (17.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 246.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
246.697
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PHARMACIE ROCHE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
76.021
123.498
81.537
63.143
205.408
222.874
258.26
246.697
Cobertura de intereses
46.708
-150.048
53.132
30.123
34.482
6.095
12.544
19.823
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
246.72023
2021
2022
2023
Q1: 135.23
Méd: 189.76
Q3: 270.17
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de PHARMACIE ROCHE (246.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
19.82x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.38x
Méd: 2.71x
Q3: 6.47x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de PHARMACIE ROCHE (19.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 47 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 53 días de ingresos.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
219 115 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
5 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
47 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
49 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
53 j
Evolución del NFR y plazos PHARMACIE ROCHE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
197 855 €
221 014 €
219 825 €
203 916 €
196 594 €
131 683 €
139 730 €
219 115 €
Rotación de inventario (días)
40
43
46
48
51
35
34
49
Crédit clients (jours)
8
12
7
7
8
7
4
5
Crédit fournisseurs (jours)
74
46
59
93
40
39
49
47
Positionnement de PHARMACIE ROCHE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 220 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of PHARMACIE ROCHE is estimated at
560 387 €
(range 373 049€ - 709 108€).
With an EBITDA of 41 522€, the sector multiple of 10.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
220 transactions
373k€560k€709k€
560 387 €Range: 373 049€ - 709 108€
NAF 5 année 2023
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
41 522 €×10.0x
Estimation413 389 €
247 993€ - 527 167€
Revenue Multiple30%
1 476 916 €×0.69x
Estimation1 017 496 €
731 973€ - 1 258 078€
Net Income Multiple20%
20 528 €×11.8x
Estimation242 220 €
147 305€ - 340 506€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 220 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé)
Compare PHARMACIE ROCHE with other companies in the same sector:
Yes, PHARMACIE ROCHE generated a net profit of 21 k€ in 2023.
Where is the headquarters of PHARMACIE ROCHE ?
The headquarters of PHARMACIE ROCHE is located in TOULON (83100), in the department Var.
Where to find the tax return of PHARMACIE ROCHE ?
The tax return of PHARMACIE ROCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHARMACIE ROCHE operate?
PHARMACIE ROCHE operates in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAF code 47.73Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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