PGS ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

PGS ILE DE FRANCE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in MITRY MORY (77290), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PGS ILE DE FRANCE (SIREN 420371031)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 590 423 € 8 666 781 € 10 148 396 € 6 257 489 € 3 941 669 € 4 804 313 € 5 265 735 € 4 682 905 € 4 884 896 €
Resultado neto 625 463 € 563 326 € 1 612 635 € 362 778 € 38 371 € 45 546 € 140 747 € 252 089 € 309 840 €
EBITDA 816 200 € 880 525 € 2 354 426 € 508 462 € 16 279 € 56 254 € 145 777 € 358 484 € 413 028 €
Margen neto 8.2% 6.5% 15.9% 5.8% 1.0% 0.9% 2.7% 5.4% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PGS ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 7.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 816 k€, representando el 10.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 625 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 590 423 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 241 917 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

816 200 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

767 319 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

625 463 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.765%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.524%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.509%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.032

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.7%

Evolución de indicadores de solvencia
PGS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.11
Méd: 17.78
Q3: 57.25
Excelente -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PGS ILE DE FRANCE (0.77) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
64.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.03%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de PGS ILE DE FRANCE (64.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PGS ILE DE FRANCE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 258.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

258.396

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
PGS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
258.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.81
Q3: 352.8
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de PGS ILE DE FRANCE (258.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.35x
Q3: 8.54x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de PGS ILE DE FRANCE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 71 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 146 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +49%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 076 171 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

71 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

19 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

146 j

Evolución del NFR y plazos
PGS ILE DE FRANCE

Positionnement de PGS ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 508 398€ to 2 240 655€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
508k€ 853k€ 2240k€
853 216 € Range: 508 398€ - 2 240 655€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PGS ILE DE FRANCE

What is the revenue of PGS ILE DE FRANCE ?

The revenue of PGS ILE DE FRANCE in 2024 is 7.6 M€.

Is PGS ILE DE FRANCE profitable?

Yes, PGS ILE DE FRANCE generated a net profit of 625 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PGS ILE DE FRANCE ?

The headquarters of PGS ILE DE FRANCE is located in MITRY MORY (77290), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of PGS ILE DE FRANCE ?

The tax return of PGS ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PGS ILE DE FRANCE operate?

PGS ILE DE FRANCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.