PF ETANCHEITE : revenue, balance sheet and financial ratios

PF ETANCHEITE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in ARBIN (73800), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PF ETANCHEITE (SIREN 453575714)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 328 387 € N/C N/C N/C 6 258 666 € 6 665 177 € 5 914 172 € 5 993 520 €
Resultado neto -210 578 € -225 802 € 248 923 € 126 864 € 146 567 € -96 905 € 378 006 € 393 475 €
EBITDA -93 921 € N/C N/C N/C 369 145 € -128 151 € 635 197 € 756 076 €
Margen neto -2.5% N/C N/C N/C 2.3% -1.5% 6.4% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PF ETANCHEITE alcanza unos ingresos de 8.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.8%). Tras deducir el consumo (3.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -94 k€, representando el -1.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -211 k€ (-2.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 328 387 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 718 137 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-93 921 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-175 677 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-210 578 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 64%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

64.296%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.516%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.866%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.316

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.2%

Evolución de indicadores de solvencia
PF ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
64.3 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.12
Méd: 12.46
Q3: 47.27
Vigilar +23 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PF ETANCHEITE (64.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
33.52% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.37%
Méd: 26.17%
Q3: 46.52%
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de PF ETANCHEITE (33.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.32 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.81 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de PF ETANCHEITE (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 187.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

187.355

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-19.935

Evolución de indicadores de liquidez
PF ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
187.35 2023
2021
2022
2023
Q1: 139.68
Méd: 190.48
Q3: 277.65
Average -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PF ETANCHEITE (187.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-19.93x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de PF ETANCHEITE (-19.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 124 días. Plazo proveedores: 63 días. El desfase de 61 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 141 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +57%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 267 226 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

124 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
PF ETANCHEITE

Positionnement de PF ETANCHEITE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'étanchéification

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 894 812€ to 3 302 490€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
894k€ 907k€ 3302k€
907 576 € Range: 894 812€ - 3 302 490€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PF ETANCHEITE

What is the revenue of PF ETANCHEITE ?

The revenue of PF ETANCHEITE in 2023 is 8.3 M€.

Is PF ETANCHEITE profitable?

PF ETANCHEITE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PF ETANCHEITE ?

The headquarters of PF ETANCHEITE is located in ARBIN (73800), in the department Savoie.

Where to find the tax return of PF ETANCHEITE ?

The tax return of PF ETANCHEITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PF ETANCHEITE operate?

PF ETANCHEITE operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.