PERRENOT AUVERGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

PERRENOT AUVERGNE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 10.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERRENOT AUVERGNE (SIREN 524166626)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 726 928 € 9 549 499 € 9 342 026 € 8 680 638 € 9 491 947 € 9 373 244 € 7 845 368 € 6 875 932 €
Resultado neto 85 834 € 56 049 € 75 785 € 48 285 € -60 280 € 92 674 € -36 334 € 2 459 €
EBITDA 269 743 € 234 575 € 251 431 € 179 642 € 121 799 € 99 543 € 57 696 € 6 480 €
Margen neto 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% -0.6% 1.0% -0.5% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PERRENOT AUVERGNE alcanza unos ingresos de 10.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Vs 2023, crecimiento de +12% (9.5 M€ -> 10.7 M€). Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 8.1 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 270 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 86 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 726 928 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 060 932 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

269 743 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

50 077 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

85 834 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 442%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 33.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

442.497%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.43%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.755%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

33.742

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.3%

Evolución de indicadores de solvencia
PERRENOT AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
442.5 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PERRENOT AUVERGNE (442.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
11.43% 2024
2021
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de PERRENOT AUVERGNE (11.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
33.74 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PERRENOT AUVERGNE (33.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 258.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 43.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

258.889

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

43.789

Evolución de indicadores de liquidez
PERRENOT AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
258.89 2024
2021
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de PERRENOT AUVERGNE (258.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
43.79x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PERRENOT AUVERGNE (43.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 40 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 143 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +371%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 267 065 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

143 j

Evolución del NFR y plazos
PERRENOT AUVERGNE

Positionnement de PERRENOT AUVERGNE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of PERRENOT AUVERGNE is estimated at 911 397 € (range 436 438€ - 1 847 671€). With an EBITDA of 269 743€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
436k€ 911k€ 1847k€
911 397 € Range: 436 438€ - 1 847 671€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
269 743 € × 0.9x
Estimation 247 724 €
176 291€ - 999 239€
Revenue Multiple 30%
10 726 928 € × 0.23x
Estimation 2 431 624 €
1 135 871€ - 3 965 277€
Net Income Multiple 20%
85 834 € × 3.4x
Estimation 290 240 €
37 658€ - 792 343€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PERRENOT AUVERGNE

What is the revenue of PERRENOT AUVERGNE ?

The revenue of PERRENOT AUVERGNE in 2024 is 10.7 M€.

Is PERRENOT AUVERGNE profitable?

Yes, PERRENOT AUVERGNE generated a net profit of 86 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PERRENOT AUVERGNE ?

The headquarters of PERRENOT AUVERGNE is located in SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), in the department Drome.

Where to find the tax return of PERRENOT AUVERGNE ?

The tax return of PERRENOT AUVERGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERRENOT AUVERGNE operate?

PERRENOT AUVERGNE operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.