PEROTIN TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

PEROTIN TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BRETEIL (35160), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (SIREN 432112738)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 585 043 € 10 450 993 € 8 652 692 € 7 891 196 € 8 353 638 € 8 584 983 € 8 200 727 € 9 004 309 € 7 278 470 €
Resultado neto 679 320 € 608 566 € 633 800 € 19 720 € 330 386 € 258 299 € 1 215 € -1 960 € 120 232 €
EBITDA 1 301 454 € 1 196 648 € 1 100 545 € 394 480 € 620 701 € 495 661 € 221 698 € 236 046 € 290 632 €
Margen neto 6.4% 5.8% 7.3% 0.2% 4.0% 3.0% 0.0% -0.0% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PEROTIN TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 10.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.8%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 8.3 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 12.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 679 k€, es decir, el 6.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 585 043 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 297 123 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 301 454 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

816 334 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

679 320 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

32.253%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.059%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.264%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.488

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.1%

Evolución de indicadores de solvencia
PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
32.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (32.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
37.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average

En 2024, el autonomía financiera de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (37.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.49 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.545

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.927

Evolución de indicadores de liquidez
PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average

En 2024, el ratio de liquidez de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (150.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 65 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 52 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +31%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 523 717 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

41 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

17 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

52 j

Evolución del NFR y plazos
PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 477 540€ to 9 303 702€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
477k€ 1505k€ 9303k€
1 505 997 € Range: 477 540€ - 9 303 702€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 10.6 M€.

Is PEROTIN TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, PEROTIN TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 679 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS is located in BRETEIL (35160), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PEROTIN TRAVAUX PUBLICS operate?

PEROTIN TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.