PERONNE TEXTILES : revenue, balance sheet and financial ratios

PERONNE TEXTILES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PERONNE (80200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 518 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERONNE TEXTILES (SIREN 484492418)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos N/C 518 126 € 419 604 € 519 689 € 643 511 €
Resultado neto -164 683 € 2 727 € 8 500 € -38 891 € 1 094 €
EBITDA N/C 24 641 € 61 671 € -2 787 € 43 092 €
Margen neto N/C 0.5% 2.0% -7.5% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PERONNE TEXTILES registra una pérdida neta de 165 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-164 683 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -910%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-909.835%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-10.552%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

95.0%

Evolución de indicadores de solvencia
PERONNE TEXTILES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-909.84 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 28.68
Q3: 98.31
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PERONNE TEXTILES (-909.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-10.55% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.6%
Méd: 33.69%
Q3: 59.33%
Average -17 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de PERONNE TEXTILES (-10.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
21.31 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 3.26 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de PERONNE TEXTILES (21.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 183.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

183.695

Evolución de indicadores de liquidez
PERONNE TEXTILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
183.69 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.54
Méd: 210.8
Q3: 390.94
Average -32 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PERONNE TEXTILES (183.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
12.49x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 3.45x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de PERONNE TEXTILES (12.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PERONNE TEXTILES

Positionnement de PERONNE TEXTILES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Frequently asked questions about PERONNE TEXTILES

What is the revenue of PERONNE TEXTILES ?

The revenue of PERONNE TEXTILES in 2022 is 518 k€.

Is PERONNE TEXTILES profitable?

PERONNE TEXTILES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PERONNE TEXTILES ?

The headquarters of PERONNE TEXTILES is located in PERONNE (80200), in the department Somme.

Where to find the tax return of PERONNE TEXTILES ?

The tax return of PERONNE TEXTILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERONNE TEXTILES operate?

PERONNE TEXTILES operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.