PERONNE MATERIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

PERONNE MATERIAUX is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in PERONNE (80200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERONNE MATERIAUX (SIREN 350188991)
Indicador 2023 2020 2019 2018
Ingresos N/C 2 144 257 € 2 461 592 € 2 952 240 €
Resultado neto -272 438 € -77 755 € -63 325 € -15 235 €
EBITDA N/C 3 900 € -34 905 € 52 598 €
Margen neto N/C -3.6% -2.6% -0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PERONNE MATERIAUX registra una pérdida neta de 272 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-272 438 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 132%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

131.656%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.196%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

-3710.7%

Evolución de indicadores de solvencia
PERONNE MATERIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
131.66 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.55
Méd: 20.68
Q3: 66.44
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de PERONNE MATERIAUX (131.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.2% 2023
2019
2020
2023
Q1: 23.86%
Méd: 43.99%
Q3: 61.49%
Average -28 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de PERONNE MATERIAUX (14.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
15.92 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.65 ans
Vigilar +50 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de PERONNE MATERIAUX (15.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 103.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

103.209

Evolución de indicadores de liquidez
PERONNE MATERIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
103.21 2023
2019
2020
2023
Q1: 162.77
Méd: 229.51
Q3: 335.91
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PERONNE MATERIAUX (103.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
355.72x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.68x
Excelente +52 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de PERONNE MATERIAUX (355.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PERONNE MATERIAUX

Positionnement de PERONNE MATERIAUX dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about PERONNE MATERIAUX

What is the revenue of PERONNE MATERIAUX ?

The revenue of PERONNE MATERIAUX in 2020 is 2.1 M€.

Is PERONNE MATERIAUX profitable?

PERONNE MATERIAUX recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PERONNE MATERIAUX ?

The headquarters of PERONNE MATERIAUX is located in PERONNE (80200), in the department Somme.

Where to find the tax return of PERONNE MATERIAUX ?

The tax return of PERONNE MATERIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERONNE MATERIAUX operate?

PERONNE MATERIAUX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.