PERILLAT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARGONAY (74370), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 448670489)
Indicador 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C 8 588 380 € N/C 8 597 720 €
Resultado neto 101 091 € 333 879 € 325 553 € 377 941 € 245 511 € 242 897 € 252 875 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 382 460 € N/C 236 219 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 2.9% N/C 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS genera un resultado neto positivo de 101 k€. Evolución 2017-2025: 253 k€ -> 101 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

101 091 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.484%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.527%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.2%

Evolución de indicadores de solvencia
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.48 2025
2021
2022
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Average -24 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (34.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.53% 2025
2021
2022
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (46.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.649

Evolución de indicadores de liquidez
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.65 2025
2021
2022
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (188.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is estimated at 355 378 € (range 99 137€ - 994 817€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
99k€ 355k€ 994k€
355 378 € Range: 99 137€ - 994 817€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
101 091 € × 3.5x = 355 379 €
Range: 99 138€ - 994 817€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS in 2019 is 8.6 M€.

Is PERILLAT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 101 k€ in 2025.

Where is the headquarters of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is located in ARGONAY (74370), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERILLAT TRAVAUX PUBLICS operate?

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.