PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in PARIS (75017), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 516 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT (SIREN 732031653)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 516 382 € 176 064 € 611 793 € 347 900 € 2 057 062 € 3 740 010 € 3 897 293 € 44 312 643 €
Resultado neto 95 359 € -1 269 214 € 3 240 055 € -234 644 € -619 937 € 646 191 € -788 131 € 4 850 392 €
EBITDA -1 698 743 € -1 550 598 € -1 118 346 € -1 117 803 € -309 902 € -185 369 € -96 923 € 8 177 536 €
Margen neto 18.5% -720.9% 529.6% -67.4% -30.1% 17.3% -20.2% 10.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT alcanza unos ingresos de 516 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -47.1%). Vs 2022, crecimiento de +193% (176 k€ -> 516 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 516 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.7 M€, representando el -329.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +551.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 95 k€, es decir, el 18.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

516 382 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

516 382 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 698 743 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 913 387 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

95 359 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-329.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1528%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 115.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 59.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1528.211%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.899%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

59.865%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

115.464

Evolución de indicadores de solvencia
PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1528.21 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.85
Q3: 222.35
Average +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PERIAL INVESTMENT & DEVEL... (1528.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.9% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 17.0%
Q3: 60.15%
Average -26 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de PERIAL INVESTMENT & DEVEL... (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
115.46 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -7.1 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.61 ans
Vigilar +16 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de PERIAL INVESTMENT & DEVEL... (115.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 537.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

537.955

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-79.85

Evolución de indicadores de liquidez
PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
537.96 2023
2021
2022
2023
Q1: 160.06
Méd: 580.5
Q3: 3257.22
Average +12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de PERIAL INVESTMENT & DEVEL... (537.96) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-79.85x 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.83x
Méd: 0.0x
Q3: 5.4x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de PERIAL INVESTMENT & DEVEL... (-79.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 454 días. Plazo proveedores: 87 días. El desfase de 367 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 4492 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +145%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 443 755 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

454 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4492 j

Evolución del NFR y plazos
PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT

Positionnement de PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 421 819€ to 901 221€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
421k€ 664k€ 901k€
664 486 € Range: 421 819€ - 901 221€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT

What is the revenue of PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT ?

The revenue of PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT in 2023 is 516 k€.

Is PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT profitable?

Yes, PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT generated a net profit of 95 k€ in 2023.

Where is the headquarters of PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT ?

The headquarters of PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT ?

The tax return of PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT operate?

PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.