Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PENTHIEVRE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

PENTHIEVRE SAS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in NANTERRE (92000), this company of category PME shows in 2020 a net income negative of -12.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PENTHIEVRE SAS (SIREN 753919497)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2015
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -12 479 728 € -1 517 351 € -6 264 978 € -12 291 231 € -1 065 180 €
EBITDA -44 737 € -63 340 € -73 065 € -177 134 € -9 879 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, PENTHIEVRE SAS registra una pérdida neta de 12.5 M€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-44 737 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-44 737 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-12 479 728 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -114%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -711%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-113.859%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-711.272%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-42.753

Evolución de indicadores de solvencia
PENTHIEVRE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-113.86 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 57.95
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de PENTHIEVRE SAS (-113.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-711.27% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.53%
Méd: 38.14%
Q3: 73.13%
Average

En 2020, el autonomía financiera de PENTHIEVRE SAS (-711.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-42.75 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.94 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de PENTHIEVRE SAS (-42.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 341.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

341.827

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-27528.066

Evolución de indicadores de liquidez
PENTHIEVRE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
341.83 2020
2018
2019
2020
Q1: 140.02
Méd: 286.52
Q3: 706.11
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de PENTHIEVRE SAS (341.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-27528.07x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.12x
Vigilar

En 2020, el cobertura de intereses de PENTHIEVRE SAS (-27528.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 681 días. Excelente situación: los proveedores financian 681 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

681 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PENTHIEVRE SAS

Positionnement de PENTHIEVRE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare PENTHIEVRE SAS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about PENTHIEVRE SAS

What is the revenue of PENTHIEVRE SAS ?

The revenue of PENTHIEVRE SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is PENTHIEVRE SAS profitable?

PENTHIEVRE SAS recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of PENTHIEVRE SAS ?

The headquarters of PENTHIEVRE SAS is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of PENTHIEVRE SAS ?

The tax return of PENTHIEVRE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PENTHIEVRE SAS operate?

PENTHIEVRE SAS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.