SIREN : 895146421
PENROSE HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in YFFINIAC (22120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 152 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 152 012 € | 138 993 € | 68 377 € | 55 306 € | 20 893 € |
| Resultado neto | 336 498 € | 334 089 € | 290 979 € | 757 964 € | -19 301 € |
| EBITDA | 12 736 € | 9 876 € | 24 283 € | 24 598 € | 3 184 € |
| Margen neto | 221.4% | 240.4% | 425.6% | 1370.5% | -92.4% |
En 2025, PENROSE HOLDING alcanza unos ingresos de 152 k€. En el período 2021-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +64.2%. Vs 2024: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 152 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 8.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 336 k€, es decir, el 221.4% de los ingresos.
152 012 €
152 012 €
12 736 €
13 848 €
336 498 €
8.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 236.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
50.655%
64.865%
236.283%
2.69
En 2025, el ratio de endeudamiento de PENROSE HOLDING (50.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de PENROSE HOLDING (64.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de PENROSE HOLDING (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 461.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 58.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
461.16
58.064
En 2025, el ratio de liquidez de PENROSE HOLDING (461.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de PENROSE HOLDING (58.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 152 días. Plazo proveedores: 179 días. Situación favorable. El FM representa 210 días de ingresos. En 2021-2025, el FM aumentó en +400%.
88 786 €
152 j
179 j
0 j
210 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of PENROSE HOLDING is estimated at
221 640 €
(range 71 802€ - 431 712€).
With an EBITDA of 12 736€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENROSE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of PENROSE HOLDING in 2025 is 152 k€.
Yes, PENROSE HOLDING generated a net profit of 336 k€ in 2025.
The headquarters of PENROSE HOLDING is located in YFFINIAC (22120), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of PENROSE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENROSE HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.