SIREN : 848477030
PENICHE DAPHNE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 393 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 |
|---|---|
| Ingresos | 392 641 € |
| Resultado neto | 32 250 € |
| EBITDA | 121 327 € |
| Margen neto | 8.2% |
En 2025, PENICHE DAPHNE alcanza unos ingresos de 393 k€. Tras deducir el consumo (87 k€), el margen bruto se sitúa en 305 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 121 k€, representando el 30.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.
392 641 €
305 448 €
121 327 €
62 951 €
32 250 €
30.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 206%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 22.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
205.539%
30.559%
22.927%
10.699
73.9%
En 2025, el ratio de endeudamiento de PENICHE DAPHNE (205.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de PENICHE DAPHNE (30.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de PENICHE DAPHNE (10.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 586.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 39.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
586.836
39.055
En 2025, el ratio de liquidez de PENICHE DAPHNE (586.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de PENICHE DAPHNE (39.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 110 días. Excelente situación: los proveedores financian 78 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 436 días de ingresos.
475 005 €
32 j
110 j
6 j
436 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of PENICHE DAPHNE is estimated at 300 649 € (range 165 238€ - 799 783€). With an EBITDA of 121 327€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENICHE DAPHNE with other companies in the same sector:
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The revenue of PENICHE DAPHNE in 2025 is 393 k€.
Yes, PENICHE DAPHNE generated a net profit of 32 k€ in 2025.
The headquarters of PENICHE DAPHNE is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of PENICHE DAPHNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENICHE DAPHNE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.