Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-02-27 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsUbicación: VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), Yvelines
PENGUIN SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
PENGUIN SOLUTIONS is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, PENGUIN SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 1.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Caída significativa de -28% vs 2024. Tras deducir el consumo (849 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 178 k€, representando el 9.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 893 477 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 044 209 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
178 367 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
199 277 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 178%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
177.631%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
9.382%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
12.931
Evolución de indicadores de solvencia PENGUIN SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109.099
67.08
73.622
177.631
Autonomía financiera
42.845
45.188
38.676
44.313
43.131
35.086
23.674
34.849
26.804
28.601
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.928
7.545
35.963
12.931
Flujo de caja / Ingresos
1.129%
-7.21%
1.633%
4.157%
3.907%
3.233%
1.553%
23.711%
0.898%
9.382%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
177.632025
2024
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 9.71
Q3: 47.48
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de PENGUIN SOLUTIONS (177.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
28.6%2025
2024
2024
2025
Q1: 19.0%
Méd: 39.2%
Q3: 59.69%
Average-11 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de PENGUIN SOLUTIONS (28.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
12.93 ans2025
2024
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 1.8 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de PENGUIN SOLUTIONS (12.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 798.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 82.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
798.532
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PENGUIN SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
Ratio de liquidez
177.617
186.799
169.302
184.182
184.866
180.254
206.34
255.063
185.034
798.532
Cobertura de intereses
11.566
0.0
0.0
0.0
0.0
0.48
23.112
5.856
-32.901
82.211
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
798.532025
2024
2024
2025
Q1: 152.46
Méd: 216.4
Q3: 341.64
Excelente+19 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de PENGUIN SOLUTIONS (798.53) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
82.21x2025
2024
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 7.18x
Excelente+12 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de PENGUIN SOLUTIONS (82.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 330 días. Plazo proveedores: 71 días. El desfase de 259 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 412 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +166%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 166 611 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
330 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
412 j
Evolución del NFR y plazos PENGUIN SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
BFR d'exploitation
815 762 €
782 052 €
400 877 €
847 739 €
944 478 €
983 752 €
1 387 169 €
544 440 €
458 565 €
2 166 611 €
Rotación de inventario (días)
0
0
2
0
0
16
80
3
1
3
Crédit clients (jours)
113
140
120
185
240
279
199
663
191
330
Crédit fournisseurs (jours)
69
30
19
185
65
22
30
259
27
71
Positionnement de PENGUIN SOLUTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Estimación de valoración
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PENGUIN SOLUTIONS is estimated at
432 226 €
(range 108 705€ - 751 929€).
With an EBITDA of 178 367€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
61 tx
108k€432k€751k€
432 226 €Range: 108 705€ - 751 929€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
178 367 €×2.5x
Estimation445 833 €
97 549€ - 905 529€
Revenue Multiple30%
1 893 477 €×0.33x
Estimation622 000 €
181 414€ - 825 153€
Net Income Multiple20%
32 304 €×3.5x
Estimation113 547 €
27 532€ - 258 093€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PENGUIN SOLUTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PENGUIN SOLUTIONS
What is the revenue of PENGUIN SOLUTIONS ?
The revenue of PENGUIN SOLUTIONS in 2025 is 1.9 M€.
Is PENGUIN SOLUTIONS profitable?
Yes, PENGUIN SOLUTIONS generated a net profit of 32 k€ in 2025.
Where is the headquarters of PENGUIN SOLUTIONS ?
The headquarters of PENGUIN SOLUTIONS is located in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of PENGUIN SOLUTIONS ?
The tax return of PENGUIN SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PENGUIN SOLUTIONS operate?
PENGUIN SOLUTIONS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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