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PELLEGRINO TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

PELLEGRINO TERRASSEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FALICON (06950), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PELLEGRINO TERRASSEMENT (SIREN 510757271)
Indicador 2023 2016
Ingresos N/C 173 467 €
Resultado neto 0 € 5 983 €
EBITDA N/C 16 484 €
Margen neto N/C 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, PELLEGRINO TERRASSEMENT registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.192%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.863%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.4%

Evolución de indicadores de solvencia
PELLEGRINO TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.19 2023
2016
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Bueno +12 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de PELLEGRINO TERRASSEMENT (31.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
21.86% 2023
2016
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, el autonomía financiera de PELLEGRINO TERRASSEMENT (21.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.23 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.79 ans
Bueno

En 2016, el capacidad de reembolso de PELLEGRINO TERRASSEMENT (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 569.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

569.297

Evolución de indicadores de liquidez
PELLEGRINO TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
569.3 2023
2016
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de PELLEGRINO TERRASSEMENT (569.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
7.32x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 5.24x
Excelente

En 2016, el cobertura de intereses de PELLEGRINO TERRASSEMENT (7.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PELLEGRINO TERRASSEMENT

Positionnement de PELLEGRINO TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about PELLEGRINO TERRASSEMENT

What is the revenue of PELLEGRINO TERRASSEMENT ?

The revenue of PELLEGRINO TERRASSEMENT in 2016 is 173 k€.

Is PELLEGRINO TERRASSEMENT profitable?

Yes, PELLEGRINO TERRASSEMENT generated a net profit of 6 k€ in 2016.

Where is the headquarters of PELLEGRINO TERRASSEMENT ?

The headquarters of PELLEGRINO TERRASSEMENT is located in FALICON (06950), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of PELLEGRINO TERRASSEMENT ?

The tax return of PELLEGRINO TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PELLEGRINO TERRASSEMENT operate?

PELLEGRINO TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.