SIREN : 803039015
PELLEAS CAPITAL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 291 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 290 737 € | 178 593 € | 135 097 € | 133 923 € | 97 102 € | 90 824 € | 90 475 € | 87 754 € | 83 083 € |
| Resultado neto | 60 261 € | -53 419 € | -70 266 € | 1 125 311 € | -1 359 € | 761 773 € | 55 226 € | 16 818 € | 228 316 € |
| EBITDA | -90 148 € | -70 856 € | -77 501 € | -64 351 € | -6 148 € | -96 271 € | 8 360 € | 9 138 € | -12 845 € |
| Margen neto | 20.7% | -29.9% | -52.0% | 840.3% | -1.4% | 838.7% | 61.0% | 19.2% | 274.8% |
En 2024, PELLEAS CAPITAL alcanza unos ingresos de 291 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.9%. Vs 2023, crecimiento de +63% (179 k€ -> 291 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 291 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -90 k€, representando el -31.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 60 k€, es decir, el 20.7% de los ingresos.
290 737 €
290 737 €
-90 148 €
-89 822 €
60 261 €
-31.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 20.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
18.24%
83.258%
20.727%
18.447
En 2024, el ratio de endeudamiento de PELLEAS CAPITAL (18.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de PELLEAS CAPITAL (83.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de PELLEAS CAPITAL (18.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3850.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
3850.774
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de PELLEAS CAPITAL (3850.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de PELLEAS CAPITAL (0.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 173 días. Plazo proveedores: 100 días. El desfase de 73 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 213 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1276%.
171 971 €
173 j
100 j
0 j
213 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 149 795€ to 622 462€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PELLEAS CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of PELLEAS CAPITAL in 2024 is 291 k€.
Yes, PELLEAS CAPITAL generated a net profit of 60 k€ in 2024.
The headquarters of PELLEAS CAPITAL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of PELLEAS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PELLEAS CAPITAL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.