SIREN : 818509754
PAYEH CAPITAL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 13 680 € | 11 935 € | 4 612 € |
| Resultado neto | -1 747 € | -3 399 € | -3 281 € |
| EBITDA | 11 777 € | 10 186 € | 2 348 € |
| Margen neto | -12.8% | -28.5% | -71.1% |
En 2020, PAYEH CAPITAL alcanza unos ingresos de 14 k€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +43.7%. Vs 2018, crecimiento de +15% (12 k€ -> 14 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 14 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 86.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-12.8% de los ingresos).
13 680 €
13 680 €
11 777 €
984 €
-1 747 €
86.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2932%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 66.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-2931.926%
78.095%
66.126%
21.411
87.5%
En 2020, el ratio de endeudamiento de PAYEH CAPITAL (-2931.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2020, el autonomía financiera de PAYEH CAPITAL (78.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2020, el capacidad de reembolso de PAYEH CAPITAL (21.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1.03. La cobertura es apenas suficiente. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1.032
23.452
En 2020, el ratio de liquidez de PAYEH CAPITAL (1.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2020, el cobertura de intereses de PAYEH CAPITAL (23.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable. El FM es negativo (-1601 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-60 827 €
0 j
9 j
0 j
-1601 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 29 381€ to 95 295€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PAYEH CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of PAYEH CAPITAL in 2020 is 14 k€.
PAYEH CAPITAL recorded a net loss in 2020.
The headquarters of PAYEH CAPITAL is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of PAYEH CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PAYEH CAPITAL operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.